基金经理：张英
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00023 | 截止日期:2026/2/6 | ||
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| 最新规模:6.87亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/6 | 1.147 | 0.3 | |
| 2026/2/5 | 1.155 | 0.3068 | |
| 2026/2/4 | 1.161 | 0.3126 | |
| 2026/2/3 | 1.192 | 0.3187 | |
| 2026/2/2 | 1.179 | 0.3158 | |
| 2026/2/1 | 1.168 | 0.633 | |
| 2026/1/30 | 1.148 | 0.3152 | |
| 2026/1/29 | 1.161 | 0.3179 | |
| 2026/1/28 | 1.145 | 0.3726 | |
| 2026/1/27 | 1.1 | 0.294 | |
| 2026/1/26 | 1.096 | 0.2951 | |
| 2026/1/25 | 1.092 | 0.5942 | |
| 2026/1/23 | 1.086 | 0.3395 | |
| 2026/1/22 | 1.059 | 0.2882 | |
| 2026/1/21 | 1.06 | 0.2879 | |
| 2026/1/20 | 1.062 | 0.285 | |
| 2026/1/19 | 1.068 | 0.2889 | |
| 2026/1/18 | 1.072 | 0.5816 | |
| 2026/1/16 | 1.073 | 0.289 | |
| 2026/1/15 | 1.077 | 0.289 | |
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