基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/9/12 | ||
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| 最新规模:13.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/9/12 | 1.389 | 0.3852 | |
| 2024/9/11 | 1.382 | 0.3881 | |
| 2024/9/10 | 1.375 | 0.3842 | |
| 2024/9/9 | 1.373 | 0.3715 | |
| 2024/9/8 | 1.377 | 0.7402 | |
| 2024/9/6 | 1.386 | 0.3763 | |
| 2024/9/5 | 1.379 | 0.3728 | |
| 2024/9/4 | 1.372 | 0.3742 | |
| 2024/9/3 | 1.365 | 0.3796 | |
| 2024/9/2 | 1.364 | 0.3791 | |
| 2024/9/1 | 1.364 | 0.7587 | |
| 2024/8/30 | 1.37 | 0.3621 | |
| 2024/8/29 | 1.381 | 0.3591 | |
| 2024/8/28 | 1.389 | 0.3623 | |
| 2024/8/27 | 1.396 | 0.3766 | |
| 2024/8/26 | 1.396 | 0.3789 | |
| 2024/8/25 | 1.395 | 0.7698 | |
| 2024/8/23 | 1.387 | 0.3828 | |
| 2024/8/22 | 1.384 | 0.3748 | |
| 2024/8/21 | 1.385 | 0.3755 | |
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