基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00030 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.96亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/1/17 | 1.906 | 0.5438 | |
| 2025/1/16 | 1.803 | 1.0425 | |
| 2025/1/15 | 1.433 | 0.5474 | |
| 2025/1/14 | 1.324 | 0.4391 | |
| 2025/1/13 | 1.278 | 0.3665 | |
| 2025/1/12 | 1.293 | 0.6816 | |
| 2025/1/10 | 1.349 | 0.3502 | |
| 2025/1/9 | 1.371 | 0.3436 | |
| 2025/1/8 | 1.617 | 0.3408 | |
| 2025/1/7 | 1.629 | 0.3525 | |
| 2025/1/6 | 1.885 | 0.3955 | |
| 2025/1/5 | 1.884 | 0.7868 | |
| 2025/1/3 | 1.83 | 0.392 | |
| 2025/1/2 | 1.809 | 0.8096 | |
| 2025/1/1 | 1.564 | 0.3626 | |
| 2024/12/31 | 1.557 | 0.8352 | |
| 2024/12/30 | 1.305 | 0.3935 | |
| 2024/12/29 | 1.288 | 0.6854 | |
| 2024/12/27 | 1.289 | 0.3526 | |
| 2024/12/26 | 1.283 | 0.3471 | |
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