基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/10 | ||
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| 最新规模:13.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保添利货币A(003422)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/10/11 | 1.445 | 0.4203 | |
| 2024/10/10 | 1.412 | 0.4206 | |
| 2024/10/9 | 1.378 | 0.4574 | |
| 2024/10/8 | 1.326 | 0.38 | |
| 2024/10/7 | 1.314 | 2.5034 | |
| 2024/9/30 | 1.913 | 1.3318 | |
| 2024/9/29 | 1.415 | 0.8042 | |
| 2024/9/27 | 1.416 | 0.3839 | |
| 2024/9/26 | 1.426 | 0.3796 | |
| 2024/9/25 | 1.433 | 0.3618 | |
| 2024/9/24 | 1.445 | 0.3729 | |
| 2024/9/23 | 1.453 | 0.3929 | |
| 2024/9/22 | 1.451 | 0.806 | |
| 2024/9/20 | 1.436 | 0.4023 | |
| 2024/9/19 | 1.429 | 0.3927 | |
| 2024/9/18 | 1.425 | 0.3846 | |
| 2024/9/17 | 1.427 | 1.5548 | |
| 2024/9/13 | 1.396 | 0.3892 | |
| 2024/9/12 | 1.389 | 0.3852 | |
| 2024/9/11 | 1.382 | 0.3881 | |
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