基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1055 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2116 | 截止日期:2026/3/4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.58亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞丰短债债券A(003403)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/3/4 | 1.1055 | 1.2116 | 0.027% | |
| 2026/3/3 | 1.1052 | 1.2113 | 0.009% | |
| 2026/3/2 | 1.1051 | 1.2112 | 0.009% | |
| 2026/2/27 | 1.105 | 1.2111 | 0.009% | |
| 2026/2/26 | 1.1049 | 1.211 | -0.009% | |
| 2026/2/25 | 1.105 | 1.2111 | -0.009% | |
| 2026/2/24 | 1.1051 | 1.2112 | 0.036% | |
| 2026/2/13 | 1.1047 | 1.2108 | 0% | |
| 2026/2/12 | 1.1047 | 1.2108 | 0.018% | |
| 2026/2/11 | 1.1045 | 1.2106 | 0.009% | |
| 2026/2/10 | 1.1044 | 1.2105 | 0.009% | |
| 2026/2/9 | 1.1043 | 1.2104 | 0.009% | |
| 2026/2/6 | 1.1042 | 1.2103 | 0.009% | |
| 2026/2/5 | 1.1041 | 1.2102 | 0% | |
| 2026/2/4 | 1.1041 | 1.2102 | 0.009% | |
| 2026/2/3 | 1.104 | 1.2101 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.104 | 1.2101 | 0.018% | |
| 2026/1/30 | 1.1038 | 1.2099 | 0.009% | |
| 2026/1/29 | 1.1037 | 1.2098 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.1037 | 1.2098 | 0.009% | |
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