基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1091 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2153 | 截止日期:2026/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞丰短债债券A(003403)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/17 | 1.1091 | 1.2153 | 0.018% | |
| 2026/4/16 | 1.1089 | 1.2151 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.1088 | 1.215 | 0.009% | |
| 2026/4/14 | 1.1087 | 1.2149 | 0% | |
| 2026/4/13 | 1.1087 | 1.2149 | 0.036% | |
| 2026/4/10 | 1.1083 | 1.2145 | 0.009% | |
| 2026/4/9 | 1.1082 | 1.2144 | 0.009% | |
| 2026/4/8 | 1.1081 | 1.2143 | 0.009% | |
| 2026/4/7 | 1.108 | 1.2142 | 0.027% | |
| 2026/4/3 | 1.1077 | 1.2139 | 0.027% | |
| 2026/4/2 | 1.1074 | 1.2136 | 0.027% | |
| 2026/4/1 | 1.1071 | 1.2133 | -0.009% | |
| 2026/3/31 | 1.1072 | 1.2134 | 0% | |
| 2026/3/30 | 1.1072 | 1.2134 | 0.027% | |
| 2026/3/27 | 1.1069 | 1.2131 | 0.009% | |
| 2026/3/26 | 1.1068 | 1.2129 | 0.009% | |
| 2026/3/25 | 1.1067 | 1.2128 | 0% | |
| 2026/3/24 | 1.1067 | 1.2128 | 0.009% | |
| 2026/3/23 | 1.1066 | 1.2127 | 0.009% | |
| 2026/3/20 | 1.1065 | 1.2126 | 0.009% | |
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