基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1099 | 累计净值:1.2161 | 截止日期:2026/5/15 | |||
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| 最新规模:3.07亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞丰短债债券A(003403)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/15 | 1.1099 | 1.2161 | 0% | |
| 2026/5/14 | 1.1099 | 1.2161 | 0.009% | |
| 2026/5/13 | 1.1098 | 1.216 | 0.018% | |
| 2026/5/12 | 1.1096 | 1.2158 | 0.009% | |
| 2026/5/11 | 1.1095 | 1.2157 | 0.018% | |
| 2026/5/8 | 1.1093 | 1.2155 | 0.009% | |
| 2026/5/7 | 1.1092 | 1.2154 | 0% | |
| 2026/5/6 | 1.1092 | 1.2154 | 0% | |
| 2026/4/30 | 1.1092 | 1.2154 | -0.009% | |
| 2026/4/29 | 1.1093 | 1.2155 | 0.018% | |
| 2026/4/28 | 1.1091 | 1.2153 | 0.009% | |
| 2026/4/27 | 1.109 | 1.2152 | -0.009% | |
| 2026/4/24 | 1.1091 | 1.2153 | -0.009% | |
| 2026/4/23 | 1.1092 | 1.2154 | -0.027% | |
| 2026/4/22 | 1.1095 | 1.2157 | 0.018% | |
| 2026/4/21 | 1.1093 | 1.2155 | 0.009% | |
| 2026/4/20 | 1.1092 | 1.2154 | 0.009% | |
| 2026/4/17 | 1.1091 | 1.2153 | 0.018% | |
| 2026/4/16 | 1.1089 | 1.2151 | 0.009% | |
| 2026/4/15 | 1.1088 | 1.215 | 0.009% | |
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