基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.3928 | 净值增长率:0.61% | 累计净值:1.3928 | 截止日期:2023/12/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.85亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银可转债债券(003401)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.4018 | 1.4018 | 0.646% | |
| 2023/12/7 | 1.3928 | 1.3928 | 0.607% | |
| 2023/12/6 | 1.3844 | 1.3844 | -0.245% | |
| 2023/12/5 | 1.3878 | 1.3878 | -0.459% | |
| 2023/12/4 | 1.3942 | 1.3942 | 0.266% | |
| 2023/12/1 | 1.3905 | 1.3905 | -0.344% | |
| 2023/11/30 | 1.3953 | 1.3953 | 1.654% | |
| 2023/11/29 | 1.3726 | 1.3726 | -0.673% | |
| 2023/11/28 | 1.3819 | 1.3819 | -0.353% | |
| 2023/11/27 | 1.3868 | 1.3868 | 0.326% | |
| 2023/11/24 | 1.3823 | 1.3823 | -0.31% | |
| 2023/11/23 | 1.3866 | 1.3866 | -0.065% | |
| 2023/11/22 | 1.3875 | 1.3875 | -0.523% | |
| 2023/11/21 | 1.3948 | 1.3948 | -0.272% | |
| 2023/11/20 | 1.3986 | 1.3986 | -0.029% | |
| 2023/11/17 | 1.399 | 1.399 | -0.093% | |
| 2023/11/16 | 1.4003 | 1.4003 | 0.294% | |
| 2023/11/15 | 1.3962 | 1.3962 | 0.649% | |
| 2023/11/14 | 1.3872 | 1.3872 | -0.151% | |
| 2023/11/13 | 1.3893 | 1.3893 | -0.537% | |
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