基金经理：唐能
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:12.04% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华体育文化灵活配置混合A(003397)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.368 | 1.368 | 12.039% | |
| 2024/9/27 | 1.221 | 1.221 | 5.806% | |
| 2024/9/26 | 1.154 | 1.154 | 3.22% | |
| 2024/9/25 | 1.118 | 1.118 | 1.821% | |
| 2024/9/24 | 1.098 | 1.098 | 3.879% | |
| 2024/9/23 | 1.057 | 1.057 | -0.564% | |
| 2024/9/20 | 1.063 | 1.063 | -0.654% | |
| 2024/9/19 | 1.07 | 1.07 | 1.808% | |
| 2024/9/18 | 1.051 | 1.051 | -1.129% | |
| 2024/9/13 | 1.063 | 1.063 | -1.208% | |
| 2024/9/12 | 1.076 | 1.076 | -1.555% | |
| 2024/9/11 | 1.093 | 1.093 | 0.183% | |
| 2024/9/10 | 1.091 | 1.091 | 1.488% | |
| 2024/9/9 | 1.075 | 1.075 | -0.278% | |
| 2024/9/6 | 1.078 | 1.078 | -0.828% | |
| 2024/9/5 | 1.087 | 1.087 | 2.936% | |
| 2024/9/4 | 1.056 | 1.056 | -0.471% | |
| 2024/9/3 | 1.061 | 1.061 | 1.337% | |
| 2024/9/2 | 1.047 | 1.047 | -2.423% | |
| 2024/8/30 | 1.073 | 1.073 | 2.975% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。