基金经理：唐能
| 单位净值:1.0780 | 净值增长率:-0.83% | 净值增长率:-0.83% | 累计净值:1.0780 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.52亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银华体育文化灵活配置混合A(003397)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.078 | 1.078 | -0.828% | |
| 2024/9/5 | 1.087 | 1.087 | 2.936% | |
| 2024/9/4 | 1.056 | 1.056 | -0.471% | |
| 2024/9/3 | 1.061 | 1.061 | 1.337% | |
| 2024/9/2 | 1.047 | 1.047 | -2.423% | |
| 2024/8/30 | 1.073 | 1.073 | 2.975% | |
| 2024/8/29 | 1.042 | 1.042 | 0.871% | |
| 2024/8/28 | 1.033 | 1.033 | 0.879% | |
| 2024/8/27 | 1.024 | 1.024 | -0.292% | |
| 2024/8/26 | 1.027 | 1.027 | 0.686% | |
| 2024/8/23 | 1.02 | 1.02 | -0.293% | |
| 2024/8/22 | 1.023 | 1.023 | -2.571% | |
| 2024/8/21 | 1.05 | 1.05 | -1.316% | |
| 2024/8/20 | 1.064 | 1.064 | -1.39% | |
| 2024/8/19 | 1.079 | 1.079 | 0.841% | |
| 2024/8/16 | 1.07 | 1.07 | -1.745% | |
| 2024/8/15 | 1.089 | 1.089 | 2.158% | |
| 2024/8/14 | 1.066 | 1.066 | 1.815% | |
| 2024/8/13 | 1.047 | 1.047 | 0.096% | |
| 2024/8/12 | 1.046 | 1.046 | -0.286% | |
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