基金经理：周云
| 单位净值:2.8569 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:2.8569 | 截止日期:2026/4/15 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:10.63亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方红优享红利混合A(003396)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/15 | 2.8569 | 2.8569 | 0.214% | |
| 2026/4/14 | 2.8508 | 2.8508 | 0.07% | |
| 2026/4/13 | 2.8488 | 2.8488 | 0.275% | |
| 2026/4/10 | 2.841 | 2.841 | 0.873% | |
| 2026/4/9 | 2.8164 | 2.8164 | -0.54% | |
| 2026/4/8 | 2.8317 | 2.8317 | 2.844% | |
| 2026/4/7 | 2.7534 | 2.7534 | -0.185% | |
| 2026/4/3 | 2.7585 | 2.7585 | -0.138% | |
| 2026/4/2 | 2.7623 | 2.7623 | -0.872% | |
| 2026/4/1 | 2.7866 | 2.7866 | 2.092% | |
| 2026/3/31 | 2.7295 | 2.7295 | -0.27% | |
| 2026/3/30 | 2.7369 | 2.7369 | 0.503% | |
| 2026/3/27 | 2.7232 | 2.7232 | 0.856% | |
| 2026/3/26 | 2.7001 | 2.7001 | -1.399% | |
| 2026/3/25 | 2.7384 | 2.7384 | 1.07% | |
| 2026/3/24 | 2.7094 | 2.7094 | 1.988% | |
| 2026/3/23 | 2.6566 | 2.6566 | -2.934% | |
| 2026/3/20 | 2.7369 | 2.7369 | -0.869% | |
| 2026/3/19 | 2.7609 | 2.7609 | -1.586% | |
| 2026/3/18 | 2.8054 | 2.8054 | 0.649% | |
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