基金经理：马超然
| 单位净值:1.2795 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.3125 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
江信一年定开(003390)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/7 | 1.2795 | 1.3125 | 0.078% | |
| 2026/8/6 | 1.2785 | 1.3115 | 0.393% | |
| 2026/7/31 | 1.2735 | 1.3065 | 0.386% | |
| 2026/7/24 | 1.2686 | 1.3016 | 0.34% | |
| 2026/7/17 | 1.2643 | 1.2973 | -0.621% | |
| 2026/7/10 | 1.2722 | 1.3052 | -0.415% | |
| 2026/7/3 | 1.2775 | 1.3105 | 0.361% | |
| 2026/6/30 | 1.2729 | 1.3059 | -0.047% | |
| 2026/6/26 | 1.2735 | 1.3065 | -0.212% | |
| 2026/6/18 | 1.2762 | 1.3092 | 0.039% | |
| 2026/6/12 | 1.2757 | 1.3087 | 0.024% | |
| 2026/6/5 | 1.2754 | 1.3084 | -0.172% | |
| 2026/5/29 | 1.2776 | 1.3106 | -0.078% | |
| 2026/5/22 | 1.2786 | 1.3116 | -0.133% | |
| 2026/5/15 | 1.2803 | 1.3133 | -0.062% | |
| 2026/5/8 | 1.2811 | 1.3141 | -0.039% | |
| 2026/4/30 | 1.2816 | 1.3146 | 0% | |
| 2026/4/29 | 1.2816 | 1.3146 | 0% | |
| 2026/4/28 | 1.2816 | 1.3146 | 0% | |
| 2026/4/27 | 1.2816 | 1.3146 | 0% | |
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