基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0470 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.0470 | 截止日期:2025/7/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球美元债C类(003387)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/16 | 1.047 | 1.047 | 0.201% | |
| 2025/7/15 | 1.0449 | 1.0449 | -0.305% | |
| 2025/7/14 | 1.0481 | 1.0481 | -0.086% | |
| 2025/7/11 | 1.049 | 1.049 | -0.38% | |
| 2025/7/10 | 1.053 | 1.053 | -0.161% | |
| 2025/7/9 | 1.0547 | 1.0547 | 0.448% | |
| 2025/7/8 | 1.05 | 1.05 | -0.086% | |
| 2025/7/7 | 1.0509 | 1.0509 | -0.199% | |
| 2025/7/4 | 1.053 | 1.053 | 0.019% | |
| 2025/7/3 | 1.0528 | 1.0528 | -0.463% | |
| 2025/7/2 | 1.0577 | 1.0577 | -0.179% | |
| 2025/7/1 | 1.0596 | 1.0596 | -0.179% | |
| 2025/6/30 | 1.0615 | 1.0615 | 0.246% | |
| 2025/6/27 | 1.0589 | 1.0589 | -0.189% | |
| 2025/6/26 | 1.0609 | 1.0609 | 0.255% | |
| 2025/6/25 | 1.0582 | 1.0582 | 0.066% | |
| 2025/6/24 | 1.0575 | 1.0575 | 0.227% | |
| 2025/6/23 | 1.0551 | 1.0551 | 0.238% | |
| 2025/6/20 | 1.0526 | 1.0526 | 0.086% | |
| 2025/6/19 | 1.0517 | 1.0517 | -0.038% | |
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