基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0220 | 净值增长率:0.27% | 累计净值:1.0220 | 截止日期:2026/5/8 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.24亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
工银全球美元债C类(003387)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.022 | 1.022 | 0.265% | |
| 2026/5/7 | 1.0193 | 1.0193 | -0.293% | |
| 2026/5/6 | 1.0223 | 1.0223 | 0.108% | |
| 2026/4/30 | 1.0212 | 1.0212 | 0.472% | |
| 2026/4/29 | 1.0164 | 1.0164 | -0.587% | |
| 2026/4/28 | 1.0224 | 1.0224 | 0% | |
| 2026/4/27 | 1.0224 | 1.0224 | -0.38% | |
| 2026/4/24 | 1.0263 | 1.0263 | 0.166% | |
| 2026/4/23 | 1.0246 | 1.0246 | -0.059% | |
| 2026/4/22 | 1.0252 | 1.0252 | -0.01% | |
| 2026/4/21 | 1.0253 | 1.0253 | -0.331% | |
| 2026/4/20 | 1.0287 | 1.0287 | 0.049% | |
| 2026/4/17 | 1.0282 | 1.0282 | 0.489% | |
| 2026/4/16 | 1.0232 | 1.0232 | -0.244% | |
| 2026/4/15 | 1.0257 | 1.0257 | -0.311% | |
| 2026/4/14 | 1.0289 | 1.0289 | 0.234% | |
| 2026/4/13 | 1.0265 | 1.0265 | 0.205% | |
| 2026/4/10 | 1.0244 | 1.0244 | -0.243% | |
| 2026/4/9 | 1.0269 | 1.0269 | 0.078% | |
| 2026/4/8 | 1.0261 | 1.0261 | -0.272% | |
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