广发中债7-10年国开债指数C(003377)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2026/2/13 |
1.3007 |
1.4167 |
-0.008% |
| 2026/2/12 |
1.3008 |
1.4168 |
0.069% |
| 2026/2/11 |
1.2999 |
1.4159 |
0.031% |
| 2026/2/10 |
1.2995 |
1.4155 |
0% |
| 2026/2/9 |
1.2995 |
1.4155 |
0.139% |
| 2026/2/6 |
1.2977 |
1.4137 |
0.123% |
| 2026/2/5 |
1.2961 |
1.4121 |
0.1% |
| 2026/2/4 |
1.2948 |
1.4108 |
-0.015% |
| 2026/2/3 |
1.295 |
1.411 |
0% |
| 2026/2/2 |
1.295 |
1.411 |
0.023% |
| 2026/1/30 |
1.2947 |
1.4107 |
0.008% |
| 2026/1/29 |
1.2946 |
1.4106 |
-0.023% |
| 2026/1/28 |
1.2949 |
1.4109 |
0.054% |
| 2026/1/27 |
1.2942 |
1.4102 |
-0.046% |
| 2026/1/26 |
1.2948 |
1.4108 |
0.008% |
| 2026/1/23 |
1.2947 |
1.4107 |
0.108% |
| 2026/1/22 |
1.2933 |
1.4093 |
-0.039% |
| 2026/1/21 |
1.2938 |
1.4098 |
0.077% |
| 2026/1/20 |
1.2928 |
1.4088 |
0.155% |
| 2026/1/19 |
1.2908 |
1.4068 |
0.023% |
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