基金经理：王予柯
| 单位净值:1.2390 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3550 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发中债7-10年国开债指数C(003377)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.239 | 1.355 | -0.024% | |
| 2024/9/27 | 1.2393 | 1.3553 | -0.848% | |
| 2024/9/26 | 1.2499 | 1.3659 | -0.295% | |
| 2024/9/25 | 1.2536 | 1.3696 | 0.352% | |
| 2024/9/24 | 1.2492 | 1.3652 | -0.248% | |
| 2024/9/23 | 1.2523 | 1.3683 | 0.032% | |
| 2024/9/20 | 1.2519 | 1.3679 | 0.04% | |
| 2024/9/19 | 1.2514 | 1.3674 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.2514 | 1.3674 | 0.176% | |
| 2024/9/13 | 1.2492 | 1.3652 | 0.144% | |
| 2024/9/12 | 1.2474 | 1.3634 | 0.048% | |
| 2024/9/11 | 1.2468 | 1.3628 | 0.137% | |
| 2024/9/10 | 1.2451 | 1.3611 | 0.072% | |
| 2024/9/9 | 1.2442 | 1.3602 | 0.129% | |
| 2024/9/6 | 1.2426 | 1.3586 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.2426 | 1.3586 | 0.024% | |
| 2024/9/4 | 1.2423 | 1.3583 | 0.089% | |
| 2024/9/3 | 1.2412 | 1.3572 | 0.073% | |
| 2024/9/2 | 1.2403 | 1.3563 | 0.218% | |
| 2024/8/30 | 1.2376 | 1.3536 | 0% | |
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