广发中债7-10年国开债指数C(003377)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/9/30 |
1.239 |
1.355 |
-0.024% |
2024/9/27 |
1.2393 |
1.3553 |
-0.848% |
2024/9/26 |
1.2499 |
1.3659 |
-0.295% |
2024/9/25 |
1.2536 |
1.3696 |
0.352% |
2024/9/24 |
1.2492 |
1.3652 |
-0.248% |
2024/9/23 |
1.2523 |
1.3683 |
0.032% |
2024/9/20 |
1.2519 |
1.3679 |
0.04% |
2024/9/19 |
1.2514 |
1.3674 |
0% |
2024/9/18 |
1.2514 |
1.3674 |
0.176% |
2024/9/13 |
1.2492 |
1.3652 |
0.144% |
2024/9/12 |
1.2474 |
1.3634 |
0.048% |
2024/9/11 |
1.2468 |
1.3628 |
0.137% |
2024/9/10 |
1.2451 |
1.3611 |
0.072% |
2024/9/9 |
1.2442 |
1.3602 |
0.129% |
2024/9/6 |
1.2426 |
1.3586 |
0% |
2024/9/5 |
1.2426 |
1.3586 |
0.024% |
2024/9/4 |
1.2423 |
1.3583 |
0.089% |
2024/9/3 |
1.2412 |
1.3572 |
0.073% |
2024/9/2 |
1.2403 |
1.3563 |
0.218% |
2024/8/30 |
1.2376 |
1.3536 |
0% |
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