基金经理：
| 单位净值:1.5086 | 净值增长率:12.82% | 累计净值:1.6039 | 截止日期:2020/10/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招轩纯债债券A(003371)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/19 | 1.5086 | 1.6039 | 12.818% | |
| 2020/10/16 | 1.3372 | 1.4325 | 3.378% | |
| 2020/10/15 | 1.2935 | 1.3888 | 3.521% | |
| 2020/10/14 | 1.2495 | 1.3448 | 3.633% | |
| 2020/10/13 | 1.2057 | 1.301 | 3.788% | |
| 2020/10/12 | 1.1617 | 1.257 | 3.937% | |
| 2020/10/9 | 1.1177 | 1.213 | 0.045% | |
| 2020/9/30 | 1.1172 | 1.2125 | -0.009% | |
| 2020/9/29 | 1.1173 | 1.2126 | 0% | |
| 2020/9/28 | 1.1173 | 1.2126 | 0.018% | |
| 2020/9/25 | 1.1171 | 1.2124 | 0% | |
| 2020/9/24 | 1.1171 | 1.2124 | 0.009% | |
| 2020/9/23 | 1.117 | 1.2123 | 0.009% | |
| 2020/9/22 | 1.1169 | 1.2122 | -0.009% | |
| 2020/9/21 | 1.117 | 1.2123 | 0.17% | |
| 2020/9/18 | 1.1151 | 1.2104 | 0% | |
| 2020/9/17 | 1.1151 | 1.2104 | 0.018% | |
| 2020/9/16 | 1.1149 | 1.2102 | 0% | |
| 2020/9/15 | 1.1149 | 1.2102 | 0.018% | |
| 2020/9/14 | 1.1147 | 1.21 | 0.009% | |
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