基金经理：杨真
| 单位净值:1.3039 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3890 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.38亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.3039 | 1.389 | -0.069% | |
| 2025/3/20 | 1.3048 | 1.3899 | 0.377% | |
| 2025/3/19 | 1.2999 | 1.385 | 0.092% | |
| 2025/3/18 | 1.2987 | 1.3838 | 0.015% | |
| 2025/3/17 | 1.2985 | 1.3836 | -0.468% | |
| 2025/3/14 | 1.3046 | 1.3897 | 0.277% | |
| 2025/3/13 | 1.301 | 1.3861 | -0.038% | |
| 2025/3/12 | 1.3015 | 1.3866 | 0.246% | |
| 2025/3/11 | 1.2983 | 1.3834 | -0.567% | |
| 2025/3/10 | 1.3057 | 1.3908 | -0.191% | |
| 2025/3/7 | 1.3082 | 1.3933 | -0.517% | |
| 2025/3/6 | 1.315 | 1.4001 | -0.265% | |
| 2025/3/5 | 1.3185 | 1.4036 | 0.046% | |
| 2025/3/4 | 1.3179 | 1.403 | -0.023% | |
| 2025/3/3 | 1.3182 | 1.4033 | 0.236% | |
| 2025/2/28 | 1.3151 | 1.4002 | 0.168% | |
| 2025/2/27 | 1.3129 | 1.398 | -0.243% | |
| 2025/2/26 | 1.3161 | 1.4012 | -0.023% | |
| 2025/2/25 | 1.3164 | 1.4015 | 0.129% | |
| 2025/2/24 | 1.3147 | 1.3998 | -0.371% | |
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