易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/2/7 |
1.3351 |
1.4202 |
-0.015% |
2025/2/6 |
1.3353 |
1.4204 |
0.158% |
2025/2/5 |
1.3332 |
1.4183 |
0.165% |
2025/1/27 |
1.331 |
1.4161 |
0.256% |
2025/1/24 |
1.3276 |
1.4127 |
0.03% |
2025/1/23 |
1.3272 |
1.4123 |
-0.105% |
2025/1/22 |
1.3286 |
1.4137 |
-0.045% |
2025/1/21 |
1.3292 |
1.4143 |
0.188% |
2025/1/20 |
1.3267 |
1.4118 |
-0.09% |
2025/1/17 |
1.3279 |
1.413 |
-0.068% |
2025/1/16 |
1.3288 |
1.4139 |
-0.083% |
2025/1/15 |
1.3299 |
1.415 |
0.053% |
2025/1/14 |
1.3292 |
1.4143 |
0.219% |
2025/1/13 |
1.3263 |
1.4114 |
-0.188% |
2025/1/10 |
1.3288 |
1.4139 |
0.045% |
2025/1/9 |
1.3282 |
1.4133 |
-0.21% |
2025/1/8 |
1.331 |
1.4161 |
0% |
2025/1/7 |
1.331 |
1.4161 |
-0.143% |
2025/1/6 |
1.3329 |
1.418 |
0.083% |
2025/1/3 |
1.3318 |
1.4169 |
0.09% |
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