基金经理：杨真
| 单位净值:1.3081 | 净值增长率:0.45% | 累计净值:1.3932 | 截止日期:2024/12/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.49亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/10 | 1.3081 | 1.3932 | 0.453% | |
| 2024/12/9 | 1.3022 | 1.3873 | 0.277% | |
| 2024/12/6 | 1.2986 | 1.3837 | -0.031% | |
| 2024/12/5 | 1.299 | 1.3841 | 0.062% | |
| 2024/12/4 | 1.2982 | 1.3833 | 0.247% | |
| 2024/12/3 | 1.295 | 1.3801 | -0.008% | |
| 2024/12/2 | 1.2951 | 1.3802 | 0.31% | |
| 2024/11/29 | 1.2911 | 1.3762 | 0.14% | |
| 2024/11/28 | 1.2893 | 1.3744 | 0.179% | |
| 2024/11/27 | 1.287 | 1.3721 | -0.008% | |
| 2024/11/26 | 1.2871 | 1.3722 | 0.031% | |
| 2024/11/25 | 1.2867 | 1.3718 | 0.156% | |
| 2024/11/22 | 1.2847 | 1.3698 | 0.008% | |
| 2024/11/21 | 1.2846 | 1.3697 | 0.14% | |
| 2024/11/20 | 1.2828 | 1.3679 | -0.023% | |
| 2024/11/19 | 1.2831 | 1.3682 | 0.109% | |
| 2024/11/18 | 1.2817 | 1.3668 | -0.101% | |
| 2024/11/15 | 1.283 | 1.3681 | -0.023% | |
| 2024/11/14 | 1.2833 | 1.3684 | 0.047% | |
| 2024/11/13 | 1.2827 | 1.3678 | -0.109% | |
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