基金经理：杨真
| 单位净值:1.3101 | 净值增长率:-0.18% | 净值增长率:-0.18% | 累计净值:1.4022 | 截止日期:2025/12/15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/15 | 1.3101 | 1.4022 | -0.175% | |
| 2025/12/12 | 1.3124 | 1.4045 | -0.137% | |
| 2025/12/11 | 1.3142 | 1.4063 | 0.099% | |
| 2025/12/10 | 1.3129 | 1.405 | 0.114% | |
| 2025/12/9 | 1.3114 | 1.4035 | 0.153% | |
| 2025/12/8 | 1.3094 | 1.4015 | 0% | |
| 2025/12/5 | 1.3094 | 1.4015 | 0.153% | |
| 2025/12/4 | 1.3074 | 1.3995 | -0.29% | |
| 2025/12/3 | 1.3112 | 1.4033 | -0.183% | |
| 2025/12/2 | 1.3136 | 1.4057 | -0.099% | |
| 2025/12/1 | 1.3149 | 1.407 | 0.046% | |
| 2025/11/28 | 1.3143 | 1.4064 | 0.13% | |
| 2025/11/27 | 1.3126 | 1.4047 | -0.114% | |
| 2025/11/26 | 1.3141 | 1.4062 | -0.175% | |
| 2025/11/25 | 1.3164 | 1.4085 | -0.068% | |
| 2025/11/24 | 1.3173 | 1.4094 | 0.008% | |
| 2025/11/21 | 1.3172 | 1.4093 | -0.008% | |
| 2025/11/20 | 1.3173 | 1.4094 | 0.015% | |
| 2025/11/19 | 1.3171 | 1.4092 | -0.038% | |
| 2025/11/18 | 1.3176 | 1.4097 | 0.008% | |
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