基金经理：蔡军华
| 单位净值:1.1324 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5049 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳益纯债债券A(003349)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/6/10 | 1.1319 | 1.5044 | -0.044% | |
| 2026/6/9 | 1.1324 | 1.5049 | -0.044% | |
| 2026/6/8 | 1.1329 | 1.5054 | -0.026% | |
| 2026/6/5 | 1.1332 | 1.5057 | -0.079% | |
| 2026/6/4 | 1.1341 | 1.5066 | 0.026% | |
| 2026/6/3 | 1.1338 | 1.5063 | -0.035% | |
| 2026/6/2 | 1.1342 | 1.5067 | 0% | |
| 2026/6/1 | 1.1342 | 1.5067 | 0.079% | |
| 2026/5/29 | 1.1333 | 1.5058 | 0.009% | |
| 2026/5/28 | 1.1332 | 1.5057 | 0.026% | |
| 2026/5/27 | 1.1329 | 1.5054 | 0.071% | |
| 2026/5/26 | 1.1321 | 1.5046 | 0.071% | |
| 2026/5/25 | 1.1313 | 1.5038 | 0.035% | |
| 2026/5/22 | 1.1309 | 1.5034 | -0.018% | |
| 2026/5/21 | 1.1311 | 1.5036 | -0.009% | |
| 2026/5/20 | 1.1312 | 1.5037 | -0.009% | |
| 2026/5/19 | 1.1313 | 1.5038 | 0.106% | |
| 2026/5/18 | 1.1301 | 1.5026 | 0.044% | |
| 2026/5/15 | 1.1296 | 1.5021 | -0.018% | |
| 2026/5/14 | 1.1298 | 1.5023 | 0% | |
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