基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商睿诚定开混合(003326)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/6/27 | 1.0282 | 1.0742 | -0.513% | |
| 2018/6/26 | 1.0335 | 1.0795 | -0.039% | |
| 2018/6/25 | 1.0339 | 1.0799 | -0.097% | |
| 2018/6/22 | 1.0349 | 1.0809 | -0.087% | |
| 2018/6/21 | 1.0358 | 1.0818 | -1.155% | |
| 2018/6/15 | 1.0479 | 1.0939 | -0.409% | |
| 2018/6/8 | 1.0522 | 1.0982 | 0.057% | |
| 2018/6/1 | 1.0516 | 1.0976 | 0.68% | |
| 2018/5/25 | 1.0445 | 1.0905 | -0.115% | |
| 2018/5/18 | 1.0457 | 1.0917 | 0.22% | |
| 2018/5/11 | 1.0434 | 1.0894 | 0.086% | |
| 2018/5/8 | 1.0425 | 1.0885 | 0.366% | |
| 2018/5/7 | 1.0387 | 1.0847 | 0.396% | |
| 2018/5/4 | 1.0346 | 1.0806 | 0.986% | |
| 2018/5/3 | 1.0245 | 1.0705 | 0.02% | |
| 2018/5/2 | 1.0243 | 1.0703 | 0.02% | |
| 2018/4/27 | 1.0241 | 1.0701 | 0% | |
| 2018/4/20 | 1.0241 | 1.0701 | -5.07% | |
| 2018/4/13 | 1.0788 | 1.0788 | 0.41% | |
| 2018/4/4 | 1.0744 | 1.0744 | -0.13% | |
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