基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2254 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3834 | 截止日期:2023/11/24 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/24 | 1.2254 | 1.3834 | -0.016% | |
| 2023/11/17 | 1.2256 | 1.3836 | 0.18% | |
| 2023/11/10 | 1.2234 | 1.3814 | 0.139% | |
| 2023/11/3 | 1.2217 | 1.3797 | 0.139% | |
| 2023/10/27 | 1.22 | 1.378 | 0.107% | |
| 2023/10/20 | 1.2187 | 1.3767 | -0.041% | |
| 2023/10/13 | 1.2192 | 1.3772 | 0.057% | |
| 2023/9/28 | 1.2185 | 1.3765 | 0.041% | |
| 2023/9/22 | 1.218 | 1.376 | 0.033% | |
| 2023/9/15 | 1.2176 | 1.3756 | 0.058% | |
| 2023/9/8 | 1.2169 | 1.3749 | -0.295% | |
| 2023/9/1 | 1.2205 | 1.3785 | -0.008% | |
| 2023/8/25 | 1.2206 | 1.3786 | 0.255% | |
| 2023/8/18 | 1.2175 | 1.3755 | 0.346% | |
| 2023/8/11 | 1.2133 | 1.3713 | 0.439% | |
| 2023/8/4 | 1.208 | 1.366 | 0.066% | |
| 2023/7/28 | 1.2072 | 1.3652 | 0.133% | |
| 2023/7/21 | 1.2056 | 1.3636 | 0.174% | |
| 2023/7/14 | 1.2035 | 1.3615 | 0.2% | |
| 2023/7/7 | 1.2011 | 1.3591 | 0.167% | |
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