东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/4/17 |
1.2668 |
1.4248 |
0.087% |
2024/4/16 |
1.2657 |
1.4237 |
0.055% |
2024/4/15 |
1.265 |
1.423 |
0.103% |
2024/4/12 |
1.2637 |
1.4217 |
0.079% |
2024/4/11 |
1.2627 |
1.4207 |
0.087% |
2024/4/10 |
1.2616 |
1.4196 |
0.071% |
2024/4/9 |
1.2607 |
1.4187 |
0.079% |
2024/4/8 |
1.2597 |
1.4177 |
0.087% |
2024/4/3 |
1.2586 |
1.4166 |
0.064% |
2024/4/2 |
1.2578 |
1.4158 |
0.032% |
2024/4/1 |
1.2574 |
1.4154 |
0.032% |
2024/3/29 |
1.257 |
1.415 |
0.024% |
2024/3/28 |
1.2567 |
1.4147 |
0% |
2024/3/27 |
1.2567 |
1.4147 |
0.008% |
2024/3/26 |
1.2566 |
1.4146 |
0% |
2024/3/25 |
1.2566 |
1.4146 |
0% |
2024/3/22 |
1.2566 |
1.4146 |
0.016% |
2024/3/21 |
1.2564 |
1.4144 |
0.008% |
2024/3/20 |
1.2563 |
1.4143 |
0.032% |
2024/3/19 |
1.2559 |
1.4139 |
0.04% |
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