基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.1647 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.3227 | 截止日期:2023/2/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/2/3 | 1.1647 | 1.3227 | 0.25% | |
| 2023/1/20 | 1.1618 | 1.3198 | -0.009% | |
| 2023/1/13 | 1.1619 | 1.3199 | 0.034% | |
| 2023/1/6 | 1.1615 | 1.3195 | 0.372% | |
| 2022/12/31 | 1.1572 | 1.3152 | 0.009% | |
| 2022/12/30 | 1.1571 | 1.3151 | 0.295% | |
| 2022/12/23 | 1.1537 | 1.3117 | -0.017% | |
| 2022/12/19 | 1.1539 | 1.3119 | 0.026% | |
| 2022/12/16 | 1.1536 | 1.3116 | -0.009% | |
| 2022/12/15 | 1.1537 | 1.3117 | 0.035% | |
| 2022/12/14 | 1.1533 | 1.3113 | -0.043% | |
| 2022/12/13 | 1.1538 | 1.3118 | -0.121% | |
| 2022/12/12 | 1.1552 | 1.3132 | -0.035% | |
| 2022/12/9 | 1.1556 | 1.3136 | -0.216% | |
| 2022/12/2 | 1.1581 | 1.3161 | -0.19% | |
| 2022/11/25 | 1.1603 | 1.3183 | 0.129% | |
| 2022/11/18 | 1.1588 | 1.3168 | -0.498% | |
| 2022/11/11 | 1.1646 | 1.3226 | -0.154% | |
| 2022/11/4 | 1.1664 | 1.3244 | 0.017% | |
| 2022/10/28 | 1.1662 | 1.3242 | -0.009% | |
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