基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.2668 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.4248 | 截止日期:2024/4/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/4/17 | 1.2668 | 1.4248 | 0.087% | |
| 2024/4/16 | 1.2657 | 1.4237 | 0.055% | |
| 2024/4/15 | 1.265 | 1.423 | 0.103% | |
| 2024/4/12 | 1.2637 | 1.4217 | 0.079% | |
| 2024/4/11 | 1.2627 | 1.4207 | 0.087% | |
| 2024/4/10 | 1.2616 | 1.4196 | 0.071% | |
| 2024/4/9 | 1.2607 | 1.4187 | 0.079% | |
| 2024/4/8 | 1.2597 | 1.4177 | 0.087% | |
| 2024/4/3 | 1.2586 | 1.4166 | 0.064% | |
| 2024/4/2 | 1.2578 | 1.4158 | 0.032% | |
| 2024/4/1 | 1.2574 | 1.4154 | 0.032% | |
| 2024/3/29 | 1.257 | 1.415 | 0.024% | |
| 2024/3/28 | 1.2567 | 1.4147 | 0% | |
| 2024/3/27 | 1.2567 | 1.4147 | 0.008% | |
| 2024/3/26 | 1.2566 | 1.4146 | 0% | |
| 2024/3/25 | 1.2566 | 1.4146 | 0% | |
| 2024/3/22 | 1.2566 | 1.4146 | 0.016% | |
| 2024/3/21 | 1.2564 | 1.4144 | 0.008% | |
| 2024/3/20 | 1.2563 | 1.4143 | 0.032% | |
| 2024/3/19 | 1.2559 | 1.4139 | 0.04% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。