东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/11/24 |
1.2254 |
1.3834 |
-0.016% |
2023/11/17 |
1.2256 |
1.3836 |
0.18% |
2023/11/10 |
1.2234 |
1.3814 |
0.139% |
2023/11/3 |
1.2217 |
1.3797 |
0.139% |
2023/10/27 |
1.22 |
1.378 |
0.107% |
2023/10/20 |
1.2187 |
1.3767 |
-0.041% |
2023/10/13 |
1.2192 |
1.3772 |
0.057% |
2023/9/28 |
1.2185 |
1.3765 |
0.041% |
2023/9/22 |
1.218 |
1.376 |
0.033% |
2023/9/15 |
1.2176 |
1.3756 |
0.058% |
2023/9/8 |
1.2169 |
1.3749 |
-0.295% |
2023/9/1 |
1.2205 |
1.3785 |
-0.008% |
2023/8/25 |
1.2206 |
1.3786 |
0.255% |
2023/8/18 |
1.2175 |
1.3755 |
0.346% |
2023/8/11 |
1.2133 |
1.3713 |
0.439% |
2023/8/4 |
1.208 |
1.366 |
0.066% |
2023/7/28 |
1.2072 |
1.3652 |
0.133% |
2023/7/21 |
1.2056 |
1.3636 |
0.174% |
2023/7/14 |
1.2035 |
1.3615 |
0.2% |
2023/7/7 |
1.2011 |
1.3591 |
0.167% |
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