基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.1836 | 净值增长率:0.22% | 累计净值:1.3416 | 截止日期:2023/3/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券C(003325)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/3/24 | 1.1836 | 1.3416 | 0.22% | |
| 2023/3/17 | 1.181 | 1.339 | 0.187% | |
| 2023/3/10 | 1.1788 | 1.3368 | 0.213% | |
| 2023/3/3 | 1.1763 | 1.3343 | 0.119% | |
| 2023/2/24 | 1.1749 | 1.3329 | 0.153% | |
| 2023/2/17 | 1.1731 | 1.3311 | 0.351% | |
| 2023/2/10 | 1.169 | 1.327 | 0.369% | |
| 2023/2/3 | 1.1647 | 1.3227 | 0.25% | |
| 2023/1/20 | 1.1618 | 1.3198 | -0.009% | |
| 2023/1/13 | 1.1619 | 1.3199 | 0.034% | |
| 2023/1/6 | 1.1615 | 1.3195 | 0.372% | |
| 2022/12/31 | 1.1572 | 1.3152 | 0.009% | |
| 2022/12/30 | 1.1571 | 1.3151 | 0.295% | |
| 2022/12/23 | 1.1537 | 1.3117 | -0.017% | |
| 2022/12/19 | 1.1539 | 1.3119 | 0.026% | |
| 2022/12/16 | 1.1536 | 1.3116 | -0.009% | |
| 2022/12/15 | 1.1537 | 1.3117 | 0.035% | |
| 2022/12/14 | 1.1533 | 1.3113 | -0.043% | |
| 2022/12/13 | 1.1538 | 1.3118 | -0.121% | |
| 2022/12/12 | 1.1552 | 1.3132 | -0.035% | |
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