基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1861 | 截止日期:2019/11/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/11/12 | 1.0141 | 1.1861 | 0.02% | |
| 2019/11/11 | 1.0139 | 1.1859 | -11.481% | |
| 2019/11/8 | 1.1454 | 1.1854 | 0.044% | |
| 2019/11/4 | 1.1449 | 1.1849 | -0.052% | |
| 2019/10/28 | 1.1455 | 1.1855 | 0.096% | |
| 2019/10/21 | 1.1444 | 1.1844 | -0.009% | |
| 2019/10/14 | 1.1445 | 1.1845 | 0.044% | |
| 2019/10/8 | 1.144 | 1.184 | 0.044% | |
| 2019/9/30 | 1.1435 | 1.1835 | 0.026% | |
| 2019/9/23 | 1.1432 | 1.1832 | 0.053% | |
| 2019/9/16 | 1.1426 | 1.1826 | 0.079% | |
| 2019/9/9 | 1.1417 | 1.1817 | 0.202% | |
| 2019/9/2 | 1.1394 | 1.1794 | 0.018% | |
| 2019/8/26 | 1.1392 | 1.1792 | 0.07% | |
| 2019/8/19 | 1.1384 | 1.1784 | 0.202% | |
| 2019/8/12 | 1.1361 | 1.1761 | 0.203% | |
| 2019/8/5 | 1.1338 | 1.1738 | 0.168% | |
| 2019/7/29 | 1.1319 | 1.1719 | 0.088% | |
| 2019/7/22 | 1.1309 | 1.1709 | 0.159% | |
| 2019/7/15 | 1.1291 | 1.1691 | 0% | |
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