基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.0642 | 净值增长率:0.15% | 累计净值:1.2362 | 截止日期:2020/9/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/25 | 1.0642 | 1.2362 | 0.151% | |
| 2020/9/18 | 1.0626 | 1.2346 | 0.122% | |
| 2020/9/11 | 1.0613 | 1.2333 | 0.085% | |
| 2020/9/4 | 1.0604 | 1.2324 | -0.085% | |
| 2020/8/28 | 1.0613 | 1.2333 | -0.169% | |
| 2020/8/21 | 1.0631 | 1.2351 | 0.038% | |
| 2020/8/14 | 1.0627 | 1.2347 | 0.198% | |
| 2020/8/7 | 1.0606 | 1.2326 | 0.142% | |
| 2020/7/31 | 1.0591 | 1.2311 | 0.009% | |
| 2020/7/27 | 1.059 | 1.231 | 0.551% | |
| 2020/7/20 | 1.0532 | 1.2252 | 0.105% | |
| 2020/7/13 | 1.0521 | 1.2241 | -0.642% | |
| 2020/7/6 | 1.0589 | 1.2309 | 0.076% | |
| 2020/6/30 | 1.0581 | 1.2301 | 0.009% | |
| 2020/6/29 | 1.058 | 1.23 | -0.019% | |
| 2020/6/22 | 1.0582 | 1.2302 | 0% | |
| 2020/6/15 | 1.0582 | 1.2302 | 0.218% | |
| 2020/6/8 | 1.0559 | 1.2279 | -0.808% | |
| 2020/6/1 | 1.0645 | 1.2365 | -0.253% | |
| 2020/5/25 | 1.0672 | 1.2392 | 0.15% | |
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