基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.0505 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.2225 | 截止日期:2020/3/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/30 | 1.0505 | 1.2225 | 0.229% | |
| 2020/3/23 | 1.0481 | 1.2201 | 0.076% | |
| 2020/3/16 | 1.0473 | 1.2193 | -0.153% | |
| 2020/3/9 | 1.0489 | 1.2209 | 0.556% | |
| 2020/3/2 | 1.0431 | 1.2151 | 0.298% | |
| 2020/2/24 | 1.04 | 1.212 | 0.202% | |
| 2020/2/17 | 1.0379 | 1.2099 | 0.445% | |
| 2020/2/10 | 1.0333 | 1.2053 | 0% | |
| 2020/2/3 | 1.0333 | 1.2053 | 0.604% | |
| 2020/1/20 | 1.0271 | 1.1991 | 0.088% | |
| 2020/1/13 | 1.0262 | 1.1982 | 0.176% | |
| 2020/1/6 | 1.0244 | 1.1964 | 0.078% | |
| 2019/12/31 | 1.0236 | 1.1956 | 0.01% | |
| 2019/12/30 | 1.0235 | 1.1955 | 0.176% | |
| 2019/12/23 | 1.0217 | 1.1937 | 0.157% | |
| 2019/12/16 | 1.0201 | 1.1921 | 0.039% | |
| 2019/12/9 | 1.0197 | 1.1917 | 0.128% | |
| 2019/12/2 | 1.0184 | 1.1904 | 0.02% | |
| 2019/11/29 | 1.0182 | 1.1902 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.0182 | 1.1902 | 0.029% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。