基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.1384 | 净值增长率:0.20% | 累计净值:1.1784 | 截止日期:2019/8/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/8/19 | 1.1384 | 1.1784 | 0.202% | |
| 2019/8/12 | 1.1361 | 1.1761 | 0.203% | |
| 2019/8/5 | 1.1338 | 1.1738 | 0.168% | |
| 2019/7/29 | 1.1319 | 1.1719 | 0.088% | |
| 2019/7/22 | 1.1309 | 1.1709 | 0.159% | |
| 2019/7/15 | 1.1291 | 1.1691 | 0% | |
| 2019/7/8 | 1.1291 | 1.1691 | 0.124% | |
| 2019/7/1 | 1.1277 | 1.1677 | 0.08% | |
| 2019/6/30 | 1.1268 | 1.1668 | 0.089% | |
| 2019/6/24 | 1.1258 | 1.1658 | 0.125% | |
| 2019/6/17 | 1.1244 | 1.1644 | -0.133% | |
| 2019/6/10 | 1.1259 | 1.1659 | 0.089% | |
| 2019/6/3 | 1.1249 | 1.1649 | -1.385% | |
| 2019/5/27 | 1.1407 | 1.1807 | 0.026% | |
| 2019/5/20 | 1.1404 | 1.1804 | 0.255% | |
| 2019/5/13 | 1.1375 | 1.1775 | 0.362% | |
| 2019/5/6 | 1.1334 | 1.1734 | 0.212% | |
| 2019/4/29 | 1.131 | 1.171 | -1.635% | |
| 2019/4/22 | 1.1498 | 1.1898 | 0.078% | |
| 2019/4/15 | 1.1489 | 1.1889 | 0.009% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。