基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.0364 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.2084 | 截止日期:2021/1/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/15 | 1.0364 | 1.2084 | 0.184% | |
| 2021/1/8 | 1.0345 | 1.2065 | 0.262% | |
| 2020/12/31 | 1.0318 | 1.2038 | 0.068% | |
| 2020/12/25 | 1.0311 | 1.2031 | 0.155% | |
| 2020/12/18 | 1.0295 | 1.2015 | 0.146% | |
| 2020/12/11 | 1.028 | 1.2 | -0.029% | |
| 2020/12/4 | 1.0283 | 1.2003 | 0.195% | |
| 2020/11/27 | 1.0263 | 1.1983 | 1.004% | |
| 2020/11/20 | 1.0161 | 1.1881 | -0.402% | |
| 2020/11/13 | 1.0202 | 1.1922 | -4.61% | |
| 2020/11/6 | 1.0695 | 1.2415 | 0.075% | |
| 2020/10/30 | 1.0687 | 1.2407 | 0.084% | |
| 2020/10/23 | 1.0678 | 1.2398 | 0.206% | |
| 2020/10/16 | 1.0656 | 1.2376 | 0.038% | |
| 2020/10/9 | 1.0652 | 1.2372 | 0.075% | |
| 2020/9/30 | 1.0644 | 1.2364 | 0.019% | |
| 2020/9/25 | 1.0642 | 1.2362 | 0.151% | |
| 2020/9/18 | 1.0626 | 1.2346 | 0.122% | |
| 2020/9/11 | 1.0613 | 1.2333 | 0.085% | |
| 2020/9/4 | 1.0604 | 1.2324 | -0.085% | |
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