基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.0589 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2309 | 截止日期:2020/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
东方永兴18个月定期开放债券A(003324)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/6 | 1.0589 | 1.2309 | 0.076% | |
| 2020/6/30 | 1.0581 | 1.2301 | 0.009% | |
| 2020/6/29 | 1.058 | 1.23 | -0.019% | |
| 2020/6/22 | 1.0582 | 1.2302 | 0% | |
| 2020/6/15 | 1.0582 | 1.2302 | 0.218% | |
| 2020/6/8 | 1.0559 | 1.2279 | -0.808% | |
| 2020/6/1 | 1.0645 | 1.2365 | -0.253% | |
| 2020/5/25 | 1.0672 | 1.2392 | 0.15% | |
| 2020/5/18 | 1.0656 | 1.2376 | -0.028% | |
| 2020/5/11 | 1.0659 | 1.2379 | -0.262% | |
| 2020/5/6 | 1.0687 | 1.2407 | 0.15% | |
| 2020/4/27 | 1.0671 | 1.2391 | 0.31% | |
| 2020/4/20 | 1.0638 | 1.2358 | 0.236% | |
| 2020/4/13 | 1.0613 | 1.2333 | 0.321% | |
| 2020/4/7 | 1.0579 | 1.2299 | 0.704% | |
| 2020/3/30 | 1.0505 | 1.2225 | 0.229% | |
| 2020/3/23 | 1.0481 | 1.2201 | 0.076% | |
| 2020/3/16 | 1.0473 | 1.2193 | -0.153% | |
| 2020/3/9 | 1.0489 | 1.2209 | 0.556% | |
| 2020/3/2 | 1.0431 | 1.2151 | 0.298% | |
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