基金经理：PAN LINGDAN 殷春涛
| 单位净值:0.1681 | 净值增长率:0.96% | 累计净值:0.1681 | 截止日期:2025/3/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/20 | 0.1681 | 0.1681 | 0.961% | |
| 2025/3/19 | 0.1665 | 0.1665 | -1.011% | |
| 2025/3/18 | 0.1682 | 0.1682 | 0.358% | |
| 2025/3/17 | 0.1676 | 0.1676 | 0.48% | |
| 2025/3/14 | 0.1668 | 0.1668 | 0.12% | |
| 2025/3/13 | 0.1666 | 0.1666 | 0.422% | |
| 2025/3/12 | 0.1659 | 0.1659 | 0.729% | |
| 2025/3/11 | 0.1647 | 0.1647 | -0.363% | |
| 2025/3/10 | 0.1653 | 0.1653 | -0.181% | |
| 2025/3/7 | 0.1656 | 0.1656 | 0.791% | |
| 2025/3/6 | 0.1643 | 0.1643 | -0.605% | |
| 2025/3/5 | 0.1653 | 0.1653 | -1.372% | |
| 2025/3/4 | 0.1676 | 0.1676 | -2.558% | |
| 2025/3/3 | 0.172 | 0.172 | -0.116% | |
| 2025/2/28 | 0.1722 | 0.1722 | 0.291% | |
| 2025/2/27 | 0.1717 | 0.1717 | 0.175% | |
| 2025/2/26 | 0.1714 | 0.1714 | -1.267% | |
| 2025/2/25 | 0.1736 | 0.1736 | -1.865% | |
| 2025/2/24 | 0.1769 | 0.1769 | -0.674% | |
| 2025/2/21 | 0.1781 | 0.1781 | -0.168% | |
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