基金经理：殷春涛
| 单位净值:0.2397 | 净值增长率:1.27% | 累计净值:0.2397 | 截止日期:2026/4/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(美元现汇份额)(003322)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/4/16 | 0.2397 | 0.2397 | 1.267% | |
| 2026/4/15 | 0.2367 | 0.2367 | -0.084% | |
| 2026/4/14 | 0.2369 | 0.2369 | -2.989% | |
| 2026/4/13 | 0.2442 | 0.2442 | 3.431% | |
| 2026/4/10 | 0.2361 | 0.2361 | -0.422% | |
| 2026/4/9 | 0.2371 | 0.2371 | 1.76% | |
| 2026/4/8 | 0.233 | 0.233 | -7.832% | |
| 2026/4/7 | 0.2528 | 0.2528 | 1.853% | |
| 2026/4/3 | 0.2482 | 0.2482 | -0.04% | |
| 2026/4/2 | 0.2483 | 0.2483 | 5.034% | |
| 2026/4/1 | 0.2364 | 0.2364 | -4.523% | |
| 2026/3/31 | 0.2476 | 0.2476 | -1.941% | |
| 2026/3/30 | 0.2525 | 0.2525 | 2.103% | |
| 2026/3/27 | 0.2473 | 0.2473 | 2.148% | |
| 2026/3/26 | 0.2421 | 0.2421 | 3.816% | |
| 2026/3/25 | 0.2332 | 0.2332 | -1.769% | |
| 2026/3/24 | 0.2374 | 0.2374 | 0.807% | |
| 2026/3/23 | 0.2355 | 0.2355 | -4.964% | |
| 2026/3/20 | 0.2478 | 0.2478 | 0.283% | |
| 2026/3/19 | 0.2471 | 0.2471 | 0.162% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。