基金经理：范冰
| 单位净值:0.8308 | 净值增长率:1.52% | 累计净值:0.8308 | 截止日期:2021/9/23 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.95亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/9/23 | 0.8308 | 0.8308 | 1.515% | |
| 2021/9/22 | 0.8184 | 0.8184 | 0.652% | |
| 2021/9/17 | 0.8131 | 0.8131 | -0.209% | |
| 2021/9/16 | 0.8148 | 0.8148 | -0.123% | |
| 2021/9/15 | 0.8158 | 0.8158 | 2.179% | |
| 2021/9/14 | 0.7984 | 0.7984 | -0.025% | |
| 2021/9/13 | 0.7986 | 0.7986 | 1.153% | |
| 2021/9/10 | 0.7895 | 0.7895 | 1.335% | |
| 2021/9/9 | 0.7791 | 0.7791 | -1.205% | |
| 2021/9/8 | 0.7886 | 0.7886 | 1.167% | |
| 2021/9/7 | 0.7795 | 0.7795 | -0.776% | |
| 2021/9/6 | 0.7856 | 0.7856 | -0.544% | |
| 2021/9/3 | 0.7899 | 0.7899 | -0.303% | |
| 2021/9/2 | 0.7923 | 0.7923 | 1.773% | |
| 2021/9/1 | 0.7785 | 0.7785 | -0.486% | |
| 2021/8/31 | 0.7823 | 0.7823 | -0.242% | |
| 2021/8/30 | 0.7842 | 0.7842 | 0.038% | |
| 2021/8/27 | 0.7839 | 0.7839 | 1.581% | |
| 2021/8/26 | 0.7717 | 0.7717 | -0.4% | |
| 2021/8/25 | 0.7748 | 0.7748 | 0.754% | |
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