基金经理：范冰
| 单位净值:0.5913 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:0.5913 | 截止日期:2021/1/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.36亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/26 | 0.5913 | 0.5913 | -0.068% | |
| 2021/1/25 | 0.5917 | 0.5917 | 0.852% | |
| 2021/1/22 | 0.5867 | 0.5867 | -1.428% | |
| 2021/1/21 | 0.5952 | 0.5952 | -0.368% | |
| 2021/1/20 | 0.5974 | 0.5974 | 0.151% | |
| 2021/1/19 | 0.5965 | 0.5965 | 1.291% | |
| 2021/1/18 | 0.5889 | 0.5889 | 0.085% | |
| 2021/1/15 | 0.5884 | 0.5884 | -1.933% | |
| 2021/1/14 | 0.6 | 0.6 | 0.57% | |
| 2021/1/13 | 0.5966 | 0.5966 | -0.317% | |
| 2021/1/12 | 0.5985 | 0.5985 | 2.029% | |
| 2021/1/11 | 0.5866 | 0.5866 | -0.289% | |
| 2021/1/8 | 0.5883 | 0.5883 | 2.047% | |
| 2021/1/7 | 0.5765 | 0.5765 | 1.034% | |
| 2021/1/6 | 0.5706 | 0.5706 | 1.188% | |
| 2021/1/5 | 0.5639 | 0.5639 | 2.36% | |
| 2021/1/4 | 0.5509 | 0.5509 | -0.81% | |
| 2020/12/31 | 0.5554 | 0.5554 | 0.072% | |
| 2020/12/30 | 0.555 | 0.555 | 0.108% | |
| 2020/12/29 | 0.5544 | 0.5544 | 0.8% | |
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