基金经理：周宇
| 单位净值:1.3014 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.3014 | 截止日期:2023/9/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.37亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/21 | 1.3014 | 1.3014 | -0.505% | |
| 2023/9/20 | 1.308 | 1.308 | -1.104% | |
| 2023/9/19 | 1.3226 | 1.3226 | 0.425% | |
| 2023/9/18 | 1.317 | 1.317 | 0.046% | |
| 2023/9/15 | 1.3164 | 1.3164 | 0.959% | |
| 2023/9/14 | 1.3039 | 1.3039 | 0.354% | |
| 2023/9/13 | 1.2993 | 1.2993 | 0.737% | |
| 2023/9/12 | 1.2898 | 1.2898 | 1.074% | |
| 2023/9/11 | 1.2761 | 1.2761 | -0.039% | |
| 2023/9/8 | 1.2766 | 1.2766 | 0.055% | |
| 2023/9/7 | 1.2759 | 1.2759 | 0.615% | |
| 2023/9/6 | 1.2681 | 1.2681 | 0.555% | |
| 2023/9/5 | 1.2611 | 1.2611 | 1.017% | |
| 2023/9/4 | 1.2484 | 1.2484 | 1.711% | |
| 2023/9/1 | 1.2274 | 1.2274 | 1.825% | |
| 2023/8/31 | 1.2054 | 1.2054 | 0.525% | |
| 2023/8/30 | 1.1991 | 1.1991 | 1.275% | |
| 2023/8/29 | 1.184 | 1.184 | 0.399% | |
| 2023/8/28 | 1.1793 | 1.1793 | 0.187% | |
| 2023/8/25 | 1.1771 | 1.1771 | 0.883% | |
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