基金经理：PAN LINGDAN
| 单位净值:1.0894 | 净值增长率:-0.88% | 净值增长率:-0.88% | 累计净值:1.0894 | 截止日期:2024/9/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.26亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.0894 | 1.0894 | -0.883% | |
| 2024/9/26 | 1.0991 | 1.0991 | -3.299% | |
| 2024/9/25 | 1.1366 | 1.1366 | -0.629% | |
| 2024/9/24 | 1.1438 | 1.1438 | 1.311% | |
| 2024/9/23 | 1.129 | 1.129 | -0.511% | |
| 2024/9/20 | 1.1348 | 1.1348 | -0.474% | |
| 2024/9/19 | 1.1402 | 1.1402 | 1.74% | |
| 2024/9/18 | 1.1207 | 1.1207 | 1.146% | |
| 2024/9/13 | 1.108 | 1.108 | 0.235% | |
| 2024/9/12 | 1.1054 | 1.1054 | 2.962% | |
| 2024/9/11 | 1.0736 | 1.0736 | -1.432% | |
| 2024/9/10 | 1.0892 | 1.0892 | -0.82% | |
| 2024/9/9 | 1.0982 | 1.0982 | -0.633% | |
| 2024/9/6 | 1.1052 | 1.1052 | -1.171% | |
| 2024/9/5 | 1.1183 | 1.1183 | -0.534% | |
| 2024/9/4 | 1.1243 | 1.1243 | -3.136% | |
| 2024/9/3 | 1.1607 | 1.1607 | -0.668% | |
| 2024/9/2 | 1.1685 | 1.1685 | -2.348% | |
| 2024/8/30 | 1.1966 | 1.1966 | -0.192% | |
| 2024/8/29 | 1.1989 | 1.1989 | -0.142% | |
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