基金经理：张弘弢
| 单位净值:1.1890 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:1.1890 | 截止日期:2020/10/27 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎融债券A(003301)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/10/27 | 1.189 | 1.189 | 0.228% | |
| 2020/10/26 | 1.1863 | 1.1863 | 0.135% | |
| 2020/10/23 | 1.1847 | 1.1847 | -0.387% | |
| 2020/10/22 | 1.1893 | 1.1893 | -0.084% | |
| 2020/10/21 | 1.1903 | 1.1903 | -0.31% | |
| 2020/10/20 | 1.194 | 1.194 | 0.185% | |
| 2020/10/19 | 1.1918 | 1.1918 | -0.276% | |
| 2020/10/16 | 1.1951 | 1.1951 | -0.167% | |
| 2020/10/15 | 1.1971 | 1.1971 | -0.15% | |
| 2020/10/14 | 1.1989 | 1.1989 | 0.175% | |
| 2020/10/13 | 1.1968 | 1.1968 | 0.075% | |
| 2020/10/12 | 1.1959 | 1.1959 | 0.521% | |
| 2020/10/9 | 1.1897 | 1.1897 | 0.507% | |
| 2020/9/30 | 1.1837 | 1.1837 | 0.034% | |
| 2020/9/29 | 1.1833 | 1.1833 | 0.11% | |
| 2020/9/28 | 1.182 | 1.182 | -0.042% | |
| 2020/9/25 | 1.1825 | 1.1825 | -0.076% | |
| 2020/9/24 | 1.1834 | 1.1834 | -0.404% | |
| 2020/9/23 | 1.1882 | 1.1882 | 0.067% | |
| 2020/9/22 | 1.1874 | 1.1874 | -0.218% | |
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