基金经理：张弘弢
| 单位净值:1.1935 | 净值增长率:-0.56% | 净值增长率:-0.56% | 累计净值:1.1935 | 截止日期:2020/8/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎融债券A(003301)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/8/11 | 1.1935 | 1.1935 | -0.558% | |
| 2020/8/10 | 1.2002 | 1.2002 | 0.385% | |
| 2020/8/7 | 1.1956 | 1.1956 | -0.416% | |
| 2020/8/6 | 1.2006 | 1.2006 | -0.266% | |
| 2020/8/5 | 1.2038 | 1.2038 | 0.35% | |
| 2020/8/4 | 1.1996 | 1.1996 | -0.274% | |
| 2020/8/3 | 1.2029 | 1.2029 | 0.745% | |
| 2020/7/31 | 1.194 | 1.194 | 0.277% | |
| 2020/7/30 | 1.1907 | 1.1907 | -0.034% | |
| 2020/7/29 | 1.1911 | 1.1911 | 0.983% | |
| 2020/7/28 | 1.1795 | 1.1795 | 0.434% | |
| 2020/7/27 | 1.1744 | 1.1744 | 0.017% | |
| 2020/7/24 | 1.1742 | 1.1742 | -1.236% | |
| 2020/7/23 | 1.1889 | 1.1889 | 0.143% | |
| 2020/7/22 | 1.1872 | 1.1872 | 0.414% | |
| 2020/7/21 | 1.1823 | 1.1823 | 0.638% | |
| 2020/7/20 | 1.1748 | 1.1748 | 0.807% | |
| 2020/7/17 | 1.1654 | 1.1654 | 0.155% | |
| 2020/7/16 | 1.1636 | 1.1636 | -1.681% | |
| 2020/7/15 | 1.1835 | 1.1835 | -0.73% | |
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