基金经理：张弘弢
| 单位净值:1.0987 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0987 | 截止日期:2020/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:2.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏鼎融债券A(003301)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/22 | 1.0987 | 1.0987 | 0.036% | |
| 2020/1/21 | 1.0983 | 1.0983 | -0.218% | |
| 2020/1/20 | 1.1007 | 1.1007 | 0.164% | |
| 2020/1/17 | 1.0989 | 1.0989 | 0.009% | |
| 2020/1/16 | 1.0988 | 1.0988 | -0.109% | |
| 2020/1/15 | 1.1 | 1.1 | -0.073% | |
| 2020/1/14 | 1.1008 | 1.1008 | -0.082% | |
| 2020/1/13 | 1.1017 | 1.1017 | 0.191% | |
| 2020/1/10 | 1.0996 | 1.0996 | 0.055% | |
| 2020/1/9 | 1.099 | 1.099 | 0.255% | |
| 2020/1/8 | 1.0962 | 1.0962 | -0.155% | |
| 2020/1/7 | 1.0979 | 1.0979 | 0.155% | |
| 2020/1/6 | 1.0962 | 1.0962 | 0% | |
| 2020/1/3 | 1.0962 | 1.0962 | -0.082% | |
| 2020/1/2 | 1.0971 | 1.0971 | 0.21% | |
| 2019/12/31 | 1.0948 | 1.0948 | 0.091% | |
| 2019/12/30 | 1.0938 | 1.0938 | 0.247% | |
| 2019/12/27 | 1.0911 | 1.0911 | 0% | |
| 2019/12/26 | 1.0911 | 1.0911 | 0.174% | |
| 2019/12/25 | 1.0892 | 1.0892 | 0.018% | |
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