基金经理：李君周
| 单位净值:2.5030 | 净值增长率:0.89% | 累计净值:2.5030 | 截止日期:2026/9/7 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳健康中国混合A(003291)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/7 | 2.503 | 2.503 | 0.887% | |
| 2026/9/4 | 2.481 | 2.481 | -1.469% | |
| 2026/9/3 | 2.518 | 2.518 | 0.801% | |
| 2026/9/2 | 2.498 | 2.498 | -0.676% | |
| 2026/9/1 | 2.515 | 2.515 | -1.373% | |
| 2026/8/31 | 2.55 | 2.55 | -0.43% | |
| 2026/8/28 | 2.561 | 2.561 | -1.689% | |
| 2026/8/27 | 2.605 | 2.605 | 1.678% | |
| 2026/8/26 | 2.562 | 2.562 | -1.119% | |
| 2026/8/25 | 2.591 | 2.591 | 2.858% | |
| 2026/8/24 | 2.519 | 2.519 | -4.511% | |
| 2026/8/21 | 2.638 | 2.638 | -2.836% | |
| 2026/8/20 | 2.715 | 2.715 | 2.88% | |
| 2026/8/19 | 2.639 | 2.639 | -5.412% | |
| 2026/8/18 | 2.79 | 2.79 | -0.215% | |
| 2026/8/17 | 2.796 | 2.796 | 3.326% | |
| 2026/8/14 | 2.706 | 2.706 | -0.442% | |
| 2026/8/13 | 2.718 | 2.718 | 1.041% | |
| 2026/8/12 | 2.69 | 2.69 | 0.598% | |
| 2026/8/11 | 2.674 | 2.674 | 0.868% | |
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