基金经理：李君周
| 单位净值:2.6780 | 净值增长率:3.64% | 累计净值:2.6780 | 截止日期:2026/9/30 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.47亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
信澳健康中国混合A(003291)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/9/30 | 2.678 | 2.678 | 3.638% | |
| 2026/9/29 | 2.584 | 2.584 | -0.386% | |
| 2026/9/28 | 2.594 | 2.594 | -0.46% | |
| 2026/9/24 | 2.606 | 2.606 | -3.589% | |
| 2026/9/23 | 2.703 | 2.703 | 2.077% | |
| 2026/9/22 | 2.648 | 2.648 | -1.046% | |
| 2026/9/21 | 2.676 | 2.676 | 3.042% | |
| 2026/9/18 | 2.597 | 2.597 | 1.011% | |
| 2026/9/17 | 2.571 | 2.571 | 0.745% | |
| 2026/9/16 | 2.552 | 2.552 | 1.673% | |
| 2026/9/15 | 2.51 | 2.51 | -0.436% | |
| 2026/9/14 | 2.521 | 2.521 | 3.404% | |
| 2026/9/11 | 2.438 | 2.438 | -2.402% | |
| 2026/9/10 | 2.498 | 2.498 | -1.148% | |
| 2026/9/9 | 2.527 | 2.527 | -0.551% | |
| 2026/9/8 | 2.541 | 2.541 | 1.518% | |
| 2026/9/7 | 2.503 | 2.503 | 0.887% | |
| 2026/9/4 | 2.481 | 2.481 | -1.469% | |
| 2026/9/3 | 2.518 | 2.518 | 0.801% | |
| 2026/9/2 | 2.498 | 2.498 | -0.676% | |
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