基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0521 | 净值增长率:-0.13% | 净值增长率:-0.13% | 累计净值:1.3304 | 截止日期:2024/10/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:131.62亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/8 | 1.0521 | 1.3304 | -0.133% | |
| 2024/9/30 | 1.0535 | 1.3318 | -0.265% | |
| 2024/9/27 | 1.0563 | 1.3346 | -0.217% | |
| 2024/9/26 | 1.0586 | 1.3369 | -0.028% | |
| 2024/9/25 | 1.0589 | 1.3372 | 0.095% | |
| 2024/9/24 | 1.0579 | 1.3362 | 0% | |
| 2024/9/23 | 1.0579 | 1.3362 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.0579 | 1.3362 | 0% | |
| 2024/9/19 | 1.0579 | 1.3362 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.058 | 1.3363 | 0.076% | |
| 2024/9/13 | 1.0572 | 1.3355 | 0.028% | |
| 2024/9/12 | 1.0569 | 1.3352 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0567 | 1.335 | 0.038% | |
| 2024/9/10 | 1.0563 | 1.3346 | 0.009% | |
| 2024/9/9 | 1.0562 | 1.3345 | 0.019% | |
| 2024/9/6 | 1.056 | 1.3343 | 0% | |
| 2024/9/5 | 1.056 | 1.3343 | 0.028% | |
| 2024/9/4 | 1.0557 | 1.334 | 0.019% | |
| 2024/9/3 | 1.0555 | 1.3338 | 0.047% | |
| 2024/9/2 | 1.055 | 1.3333 | 0.095% | |
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