基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0569 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.3512 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:132.22亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0569 | 1.3512 | -0.028% | |
| 2025/1/16 | 1.0572 | 1.3515 | -0.066% | |
| 2025/1/15 | 1.0579 | 1.3522 | 0.028% | |
| 2025/1/14 | 1.0576 | 1.3519 | 0.038% | |
| 2025/1/13 | 1.0572 | 1.3515 | -0.076% | |
| 2025/1/10 | 1.058 | 1.3523 | -0.047% | |
| 2025/1/9 | 1.0585 | 1.3528 | -0.066% | |
| 2025/1/8 | 1.0592 | 1.3535 | -0.019% | |
| 2025/1/7 | 1.0594 | 1.3537 | -0.057% | |
| 2025/1/6 | 1.06 | 1.3543 | 0.019% | |
| 2025/1/3 | 1.0598 | 1.3541 | 0.057% | |
| 2025/1/2 | 1.0592 | 1.3535 | 0.142% | |
| 2024/12/31 | 1.0577 | 1.352 | 0.095% | |
| 2024/12/30 | 1.0567 | 1.351 | 0.009% | |
| 2024/12/27 | 1.0566 | 1.3509 | 0.104% | |
| 2024/12/26 | 1.0555 | 1.3498 | 0.009% | |
| 2024/12/25 | 1.0554 | 1.3497 | -0.057% | |
| 2024/12/24 | 1.056 | 1.3503 | -0.019% | |
| 2024/12/23 | 1.0562 | 1.3505 | 0.038% | |
| 2024/12/20 | 1.0558 | 1.3501 | 0.104% | |
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