基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0392 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.3615 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:130亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/15 | 1.0393 | 1.3616 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0392 | 1.3615 | 0.019% | |
| 2026/1/13 | 1.039 | 1.3613 | 0.01% | |
| 2026/1/12 | 1.0389 | 1.3612 | 0.039% | |
| 2026/1/9 | 1.0385 | 1.3608 | 0.019% | |
| 2026/1/8 | 1.0383 | 1.3606 | 0.029% | |
| 2026/1/7 | 1.038 | 1.3603 | -0.029% | |
| 2026/1/6 | 1.0383 | 1.3606 | -0.058% | |
| 2026/1/5 | 1.0389 | 1.3612 | 0.01% | |
| 2025/12/31 | 1.0388 | 1.3611 | 0.029% | |
| 2025/12/30 | 1.0385 | 1.3608 | -0.01% | |
| 2025/12/29 | 1.0386 | 1.3609 | -0.038% | |
| 2025/12/26 | 1.039 | 1.3613 | 0.01% | |
| 2025/12/25 | 1.0389 | 1.3612 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0389 | 1.3612 | 0.019% | |
| 2025/12/23 | 1.0387 | 1.361 | 0.048% | |
| 2025/12/22 | 1.0382 | 1.3605 | -0.01% | |
| 2025/12/19 | 1.0383 | 1.3606 | 0.058% | |
| 2025/12/18 | 1.0377 | 1.36 | 0.029% | |
| 2025/12/17 | 1.0374 | 1.3597 | 0.058% | |
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