基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0584 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.2927 | 截止日期:2023/9/22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:132.43亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/22 | 1.0584 | 1.2927 | -0.019% | |
| 2023/9/21 | 1.0586 | 1.2929 | 0.057% | |
| 2023/9/20 | 1.058 | 1.2923 | 0% | |
| 2023/9/19 | 1.058 | 1.2923 | -0.009% | |
| 2023/9/18 | 1.0581 | 1.2924 | -0.028% | |
| 2023/9/15 | 1.0584 | 1.2927 | 0% | |
| 2023/9/14 | 1.0584 | 1.2927 | 0.047% | |
| 2023/9/13 | 1.0579 | 1.2922 | 0.095% | |
| 2023/9/12 | 1.0569 | 1.2912 | 0.038% | |
| 2023/9/11 | 1.0565 | 1.2908 | -0.066% | |
| 2023/9/8 | 1.0572 | 1.2915 | -0.066% | |
| 2023/9/7 | 1.0579 | 1.2922 | -0.085% | |
| 2023/9/6 | 1.0588 | 1.2931 | -0.085% | |
| 2023/9/5 | 1.0597 | 1.294 | 0.009% | |
| 2023/9/4 | 1.0596 | 1.2939 | -0.094% | |
| 2023/9/1 | 1.0606 | 1.2949 | -0.038% | |
| 2023/8/31 | 1.061 | 1.2953 | 0.028% | |
| 2023/8/30 | 1.0607 | 1.295 | 0.009% | |
| 2023/8/29 | 1.0606 | 1.2949 | -0.047% | |
| 2023/8/28 | 1.0611 | 1.2954 | -0.047% | |
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