基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0448 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.3521 | 截止日期:2025/4/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:130.73亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
国寿安保安康纯债债券(003285)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/28 | 1.045 | 1.3523 | 0.019% | |
| 2025/4/25 | 1.0448 | 1.3521 | -0.01% | |
| 2025/4/24 | 1.0449 | 1.3522 | 0% | |
| 2025/4/23 | 1.0449 | 1.3522 | -0.038% | |
| 2025/4/22 | 1.0453 | 1.3526 | 0.01% | |
| 2025/4/21 | 1.0452 | 1.3525 | -0.019% | |
| 2025/4/18 | 1.0454 | 1.3527 | 0.01% | |
| 2025/4/17 | 1.0453 | 1.3526 | -0.01% | |
| 2025/4/16 | 1.0454 | 1.3527 | 0.019% | |
| 2025/4/15 | 1.0452 | 1.3525 | 0% | |
| 2025/4/14 | 1.0452 | 1.3525 | 0% | |
| 2025/4/11 | 1.0452 | 1.3525 | 0.029% | |
| 2025/4/10 | 1.0449 | 1.3522 | 0% | |
| 2025/4/9 | 1.0449 | 1.3522 | 0% | |
| 2025/4/8 | 1.0449 | 1.3522 | -0.086% | |
| 2025/4/7 | 1.0458 | 1.3531 | 0.211% | |
| 2025/4/3 | 1.0436 | 1.3509 | 0.202% | |
| 2025/4/2 | 1.0415 | 1.3488 | 0.067% | |
| 2025/4/1 | 1.0408 | 1.3481 | 0.019% | |
| 2025/3/31 | 1.0406 | 1.3479 | 0.029% | |
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