基金经理：方昶
| 单位净值:1.1042 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3400 | 截止日期:2025/5/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:71.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰恒债券A(003280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/19 | 1.1042 | 1.34 | 0.036% | |
| 2025/5/16 | 1.1038 | 1.3396 | -0.036% | |
| 2025/5/15 | 1.1042 | 1.34 | 0.009% | |
| 2025/5/14 | 1.1041 | 1.3399 | 0% | |
| 2025/5/13 | 1.1041 | 1.3399 | 0.054% | |
| 2025/5/12 | 1.1035 | 1.3393 | -0.054% | |
| 2025/5/9 | 1.1041 | 1.3399 | 0.054% | |
| 2025/5/8 | 1.1035 | 1.3393 | 0.082% | |
| 2025/5/7 | 1.1026 | 1.3384 | 0% | |
| 2025/5/6 | 1.1026 | 1.3384 | 0.036% | |
| 2025/4/30 | 1.1022 | 1.338 | 0.027% | |
| 2025/4/29 | 1.1019 | 1.3377 | 0.054% | |
| 2025/4/28 | 1.1013 | 1.3371 | 0.027% | |
| 2025/4/25 | 1.101 | 1.3368 | 0.009% | |
| 2025/4/24 | 1.1009 | 1.3367 | -0.018% | |
| 2025/4/23 | 1.1011 | 1.3369 | -0.027% | |
| 2025/4/22 | 1.1014 | 1.3372 | 0.009% | |
| 2025/4/21 | 1.1013 | 1.3371 | 0% | |
| 2025/4/18 | 1.1013 | 1.3371 | 0% | |
| 2025/4/17 | 1.1013 | 1.3371 | -0.009% | |
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