基金经理：方昶
| 单位净值:1.1060 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2874 | 截止日期:2023/12/1 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:149.89亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰恒债券A(003280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/1 | 1.106 | 1.2874 | 0.018% | |
| 2023/11/30 | 1.1058 | 1.2872 | 0.027% | |
| 2023/11/29 | 1.1055 | 1.2869 | 0.009% | |
| 2023/11/28 | 1.1054 | 1.2868 | 0.018% | |
| 2023/11/27 | 1.1052 | 1.2866 | -0.018% | |
| 2023/11/24 | 1.1054 | 1.2868 | 0% | |
| 2023/11/23 | 1.1054 | 1.2868 | -0.045% | |
| 2023/11/22 | 1.1059 | 1.2873 | -0.018% | |
| 2023/11/21 | 1.1061 | 1.2875 | 0.009% | |
| 2023/11/20 | 1.106 | 1.2874 | 0.018% | |
| 2023/11/17 | 1.1058 | 1.2872 | 0.036% | |
| 2023/11/16 | 1.1054 | 1.2868 | 0.045% | |
| 2023/11/15 | 1.1049 | 1.2863 | 0.027% | |
| 2023/11/14 | 1.1046 | 1.286 | 0.009% | |
| 2023/11/13 | 1.1045 | 1.2859 | 0.054% | |
| 2023/11/10 | 1.1039 | 1.2853 | 0.027% | |
| 2023/11/9 | 1.1036 | 1.285 | 0.027% | |
| 2023/11/8 | 1.1033 | 1.2847 | 0.009% | |
| 2023/11/7 | 1.1032 | 1.2846 | 0.009% | |
| 2023/11/6 | 1.1031 | 1.2845 | 0.027% | |
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