基金经理：方昶
| 单位净值:1.1000 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2722 | 截止日期:2023/6/2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:130.76亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰恒债券(003280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/2 | 1.1 | 1.2722 | -0.027% | |
| 2023/6/1 | 1.1003 | 1.2725 | -0.767% | |
| 2023/5/31 | 1.1088 | 1.2721 | 0.009% | |
| 2023/5/30 | 1.1087 | 1.272 | 0.018% | |
| 2023/5/29 | 1.1085 | 1.2718 | 0.027% | |
| 2023/5/26 | 1.1082 | 1.2715 | -0.009% | |
| 2023/5/25 | 1.1083 | 1.2716 | -0.018% | |
| 2023/5/24 | 1.1085 | 1.2718 | -0.009% | |
| 2023/5/23 | 1.1086 | 1.2719 | 0.054% | |
| 2023/5/22 | 1.108 | 1.2713 | 0.054% | |
| 2023/5/19 | 1.1074 | 1.2707 | 0.027% | |
| 2023/5/18 | 1.1071 | 1.2704 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.1071 | 1.2704 | 0.009% | |
| 2023/5/16 | 1.107 | 1.2703 | 0% | |
| 2023/5/15 | 1.107 | 1.2703 | 0.009% | |
| 2023/5/12 | 1.1069 | 1.2702 | 0% | |
| 2023/5/11 | 1.1069 | 1.2702 | 0.045% | |
| 2023/5/10 | 1.1064 | 1.2697 | 0.054% | |
| 2023/5/9 | 1.1058 | 1.2691 | 0.027% | |
| 2023/5/8 | 1.1055 | 1.2688 | 0% | |
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