基金经理：方昶
| 单位净值:1.0901 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3509 | 截止日期:2026/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:88.1亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华丰恒债券A(003280)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.0901 | 1.3509 | 0.009% | |
| 2026/1/13 | 1.09 | 1.3508 | 0.009% | |
| 2026/1/12 | 1.0899 | 1.3507 | 0.018% | |
| 2026/1/9 | 1.0897 | 1.3505 | 0.009% | |
| 2026/1/8 | 1.0896 | 1.3504 | 0.009% | |
| 2026/1/7 | 1.0895 | 1.3503 | 0% | |
| 2026/1/6 | 1.0895 | 1.3503 | -0.009% | |
| 2026/1/5 | 1.0896 | 1.3504 | 0.037% | |
| 2025/12/31 | 1.0892 | 1.35 | 0.018% | |
| 2025/12/30 | 1.089 | 1.3498 | 0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.0889 | 1.3497 | 0% | |
| 2025/12/26 | 1.0889 | 1.3497 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.0888 | 1.3496 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0888 | 1.3496 | 0.009% | |
| 2025/12/23 | 1.0887 | 1.3495 | 0.009% | |
| 2025/12/22 | 1.0886 | 1.3494 | 0.009% | |
| 2025/12/19 | 1.0885 | 1.3493 | 0.028% | |
| 2025/12/18 | 1.0882 | 1.349 | 0.018% | |
| 2025/12/17 | 1.088 | 1.3488 | 0.009% | |
| 2025/12/16 | 1.0879 | 1.3487 | 0.009% | |
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