基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0703 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2603 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时悦楚纯债债券A(003268)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0703 | 1.2603 | -0.028% | |
| 2025/1/16 | 1.0706 | 1.2606 | -0.047% | |
| 2025/1/15 | 1.0711 | 1.2611 | 0.019% | |
| 2025/1/14 | 1.0709 | 1.2609 | 0.065% | |
| 2025/1/13 | 1.0702 | 1.2602 | -0.065% | |
| 2025/1/10 | 1.0709 | 1.2609 | 0.009% | |
| 2025/1/9 | 1.0708 | 1.2608 | -0.084% | |
| 2025/1/8 | 1.0717 | 1.2617 | -0.009% | |
| 2025/1/7 | 1.0718 | 1.2618 | -0.047% | |
| 2025/1/6 | 1.0723 | 1.2623 | 0.009% | |
| 2025/1/3 | 1.0722 | 1.2622 | 0.028% | |
| 2025/1/2 | 1.0719 | 1.2619 | 0.112% | |
| 2024/12/31 | 1.0707 | 1.2607 | 0.065% | |
| 2024/12/30 | 1.07 | 1.26 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.07 | 1.26 | 0.075% | |
| 2024/12/26 | 1.0692 | 1.2592 | 0.056% | |
| 2024/12/25 | 1.0686 | 1.2586 | -0.075% | |
| 2024/12/24 | 1.0694 | 1.2594 | -0.037% | |
| 2024/12/23 | 1.0698 | 1.2598 | 0.056% | |
| 2024/12/20 | 1.0692 | 1.2592 | 0.122% | |
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