基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0539 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2900 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时悦楚纯债债券A(003268)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/21 | 1.0539 | 1.29 | 0.009% | |
| 2026/1/20 | 1.0538 | 1.2899 | 0.066% | |
| 2026/1/19 | 1.0531 | 1.2892 | 0% | |
| 2026/1/16 | 1.0531 | 1.2892 | 0.048% | |
| 2026/1/15 | 1.0526 | 1.2887 | 0.01% | |
| 2026/1/14 | 1.0525 | 1.2886 | 0.019% | |
| 2026/1/13 | 1.0523 | 1.2884 | 0.019% | |
| 2026/1/12 | 1.0521 | 1.2882 | 0.067% | |
| 2026/1/9 | 1.0514 | 1.2875 | 0.029% | |
| 2026/1/8 | 1.0511 | 1.2872 | 0.038% | |
| 2026/1/7 | 1.0507 | 1.2868 | -0.038% | |
| 2026/1/6 | 1.0511 | 1.2872 | -0.086% | |
| 2026/1/5 | 1.052 | 1.2881 | -0.01% | |
| 2025/12/31 | 1.0521 | 1.2882 | 0.019% | |
| 2025/12/30 | 1.0519 | 1.288 | 0% | |
| 2025/12/29 | 1.0519 | 1.288 | -0.019% | |
| 2025/12/26 | 1.0521 | 1.2882 | 0% | |
| 2025/12/25 | 1.0521 | 1.2882 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.0521 | 1.2882 | 0.01% | |
| 2025/12/23 | 1.052 | 1.2881 | 0.057% | |
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