| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2026/2/13 | ||
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| 最新规模:20.05亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银日日鑫B(003229)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2026/2/17 | 1.261 | 0.3435 | |
| 2026/2/16 | 1.268 | 0.3435 | |
| 2026/2/15 | 1.267 | 0.3435 | |
| 2026/2/14 | 1.266 | 0.3435 | |
| 2026/2/13 | 1.266 | 0.3433 | |
| 2026/2/12 | 1.265 | 0.3431 | |
| 2026/2/11 | 1.264 | 0.3423 | |
| 2026/2/10 | 1.265 | 0.3565 | |
| 2026/2/9 | 1.257 | 0.342 | |
| 2026/2/8 | 1.258 | 0.3427 | |
| 2026/2/7 | 1.258 | 0.3427 | |
| 2026/2/6 | 1.257 | 0.3419 | |
| 2026/2/5 | 1.257 | 0.3418 | |
| 2026/2/4 | 1.279 | 0.3427 | |
| 2026/2/3 | 1.288 | 0.3421 | |
| 2026/2/2 | 1.287 | 0.344 | |
| 2026/2/1 | 1.284 | 0.342 | |
| 2026/1/31 | 1.282 | 0.342 | |
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