| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00045 | 截止日期:2024/9/6 | ||
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| 最新规模:83.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银日日鑫A(003228)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/9/8 | 1.378 | 0.3596 | |
| 2024/9/7 | 1.379 | 0.3596 | |
| 2024/9/6 | 1.38 | 0.3811 | |
| 2024/9/5 | 1.37 | 0.3611 | |
| 2024/9/4 | 1.365 | 0.4023 | |
| 2024/9/3 | 1.358 | 0.401 | |
| 2024/9/2 | 1.333 | 0.3607 | |
| 2024/9/1 | 1.33 | 0.3611 | |
| 2024/8/31 | 1.327 | 0.3611 | |
| 2024/8/30 | 1.324 | 0.3617 | |
| 2024/8/29 | 1.32 | 0.3528 | |
| 2024/8/28 | 1.321 | 0.3885 | |
| 2024/8/27 | 1.307 | 0.3545 | |
| 2024/8/26 | 1.307 | 0.3548 | |
| 2024/8/25 | 1.422 | 0.3552 | |
| 2024/8/24 | 1.423 | 0.3552 | |
| 2024/8/23 | 1.424 | 0.3547 | |
| 2024/8/22 | 1.425 | 0.3544 | |
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