| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/9/13 | ||
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| 最新规模:83.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
浦银日日鑫A(003228)历史净值 |
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| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2024/9/17 | 1.347 | 0.3643 | |
| 2024/9/16 | 1.375 | 0.3638 | |
| 2024/9/15 | 1.372 | 0.3638 | |
| 2024/9/14 | 1.37 | 0.3638 | |
| 2024/9/13 | 1.368 | 0.3858 | |
| 2024/9/12 | 1.365 | 0.3629 | |
| 2024/9/11 | 1.364 | 0.3616 | |
| 2024/9/10 | 1.386 | 0.4175 | |
| 2024/9/9 | 1.377 | 0.3584 | |
| 2024/9/8 | 1.378 | 0.3596 | |
| 2024/9/7 | 1.379 | 0.3596 | |
| 2024/9/6 | 1.38 | 0.3811 | |
| 2024/9/5 | 1.37 | 0.3611 | |
| 2024/9/4 | 1.365 | 0.4023 | |
| 2024/9/3 | 1.358 | 0.401 | |
| 2024/9/2 | 1.333 | 0.3607 | |
| 2024/9/1 | 1.33 | 0.3611 | |
| 2024/8/31 | 1.327 | 0.3611 | |
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