基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1474 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.1474 | 截止日期:2020/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华丰利债券A(003221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/22 | 1.1474 | 1.1474 | 0.131% | |
| 2020/1/21 | 1.1459 | 1.1459 | -0.391% | |
| 2020/1/20 | 1.1504 | 1.1504 | 0.323% | |
| 2020/1/17 | 1.1467 | 1.1467 | 0.07% | |
| 2020/1/16 | 1.1459 | 1.1459 | -0.131% | |
| 2020/1/15 | 1.1474 | 1.1474 | -0.269% | |
| 2020/1/14 | 1.1505 | 1.1505 | -0.165% | |
| 2020/1/13 | 1.1524 | 1.1524 | 0.27% | |
| 2020/1/10 | 1.1493 | 1.1493 | -0.096% | |
| 2020/1/9 | 1.1504 | 1.1504 | 0.323% | |
| 2020/1/8 | 1.1467 | 1.1467 | -0.365% | |
| 2020/1/7 | 1.1509 | 1.1509 | 0.183% | |
| 2020/1/6 | 1.1488 | 1.1488 | -0.278% | |
| 2020/1/3 | 1.152 | 1.152 | 0.009% | |
| 2020/1/2 | 1.1519 | 1.1519 | 0.55% | |
| 2019/12/31 | 1.1456 | 1.1456 | 0.079% | |
| 2019/12/30 | 1.1447 | 1.1447 | 0.474% | |
| 2019/12/27 | 1.1393 | 1.1393 | -0.035% | |
| 2019/12/26 | 1.1397 | 1.1397 | 0.458% | |
| 2019/12/25 | 1.1345 | 1.1345 | 0.009% | |
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