基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1895 | 净值增长率:1.61% | 累计净值:1.1895 | 截止日期:2020/7/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华丰利债券A(003221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/7 | 1.19 | 1.19 | 0.042% | |
| 2020/7/6 | 1.1895 | 1.1895 | 1.606% | |
| 2020/7/3 | 1.1707 | 1.1707 | 0.524% | |
| 2020/7/2 | 1.1646 | 1.1646 | 0.657% | |
| 2020/7/1 | 1.157 | 1.157 | 0.67% | |
| 2020/6/30 | 1.1493 | 1.1493 | 0.314% | |
| 2020/6/29 | 1.1457 | 1.1457 | -0.287% | |
| 2020/6/24 | 1.149 | 1.149 | 0.244% | |
| 2020/6/23 | 1.1462 | 1.1462 | -0.044% | |
| 2020/6/22 | 1.1467 | 1.1467 | -0.026% | |
| 2020/6/19 | 1.147 | 1.147 | 0.201% | |
| 2020/6/18 | 1.1447 | 1.1447 | -0.017% | |
| 2020/6/17 | 1.1449 | 1.1449 | -0.017% | |
| 2020/6/16 | 1.1451 | 1.1451 | 0.254% | |
| 2020/6/15 | 1.1422 | 1.1422 | -0.157% | |
| 2020/6/12 | 1.144 | 1.144 | -0.035% | |
| 2020/6/11 | 1.1444 | 1.1444 | -0.122% | |
| 2020/6/10 | 1.1458 | 1.1458 | -0.07% | |
| 2020/6/9 | 1.1466 | 1.1466 | 0.122% | |
| 2020/6/8 | 1.1452 | 1.1452 | 0.122% | |
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