基金经理：赵楠
| 单位净值:1.1174 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1174 | 截止日期:2019/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华丰利债券A(003221)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/9 | 1.1174 | 1.1174 | 0.063% | |
| 2019/12/6 | 1.1167 | 1.1167 | 0.072% | |
| 2019/12/5 | 1.1159 | 1.1159 | 0.198% | |
| 2019/12/4 | 1.1137 | 1.1137 | -0.108% | |
| 2019/12/3 | 1.1149 | 1.1149 | 0.036% | |
| 2019/12/2 | 1.1145 | 1.1145 | 0.063% | |
| 2019/11/29 | 1.1138 | 1.1138 | -0.072% | |
| 2019/11/28 | 1.1146 | 1.1146 | -0.125% | |
| 2019/11/27 | 1.116 | 1.116 | -0.072% | |
| 2019/11/26 | 1.1168 | 1.1168 | -0.018% | |
| 2019/11/25 | 1.117 | 1.117 | 0.332% | |
| 2019/11/22 | 1.1133 | 1.1133 | -0.081% | |
| 2019/11/21 | 1.1142 | 1.1142 | -0.072% | |
| 2019/11/20 | 1.115 | 1.115 | -0.197% | |
| 2019/11/19 | 1.1172 | 1.1172 | 0.26% | |
| 2019/11/18 | 1.1143 | 1.1143 | 0.189% | |
| 2019/11/15 | 1.1122 | 1.1122 | -0.171% | |
| 2019/11/14 | 1.1141 | 1.1141 | -0.009% | |
| 2019/11/13 | 1.1142 | 1.1142 | -0.081% | |
| 2019/11/12 | 1.1151 | 1.1151 | 0.009% | |
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