基金经理：章俊
| 单位净值:1.5755 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.6455 | 截止日期:2026/5/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.51亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源祥和债券C(003219)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/5/8 | 1.5755 | 1.6455 | -0.146% | |
| 2026/5/7 | 1.5778 | 1.6478 | -0.523% | |
| 2026/5/6 | 1.5861 | 1.6561 | 0.013% | |
| 2026/4/30 | 1.5859 | 1.6559 | -0.289% | |
| 2026/4/29 | 1.5905 | 1.6605 | 0.151% | |
| 2026/4/28 | 1.5881 | 1.6581 | 0.411% | |
| 2026/4/27 | 1.5816 | 1.6516 | 0.222% | |
| 2026/4/24 | 1.5781 | 1.6481 | 0.057% | |
| 2026/4/23 | 1.5772 | 1.6472 | 0.197% | |
| 2026/4/22 | 1.5741 | 1.6441 | 0.089% | |
| 2026/4/21 | 1.5727 | 1.6427 | 0.14% | |
| 2026/4/20 | 1.5705 | 1.6405 | 0.147% | |
| 2026/4/17 | 1.5682 | 1.6382 | 0% | |
| 2026/4/16 | 1.5682 | 1.6382 | 0.198% | |
| 2026/4/15 | 1.5651 | 1.6351 | -0.147% | |
| 2026/4/14 | 1.5674 | 1.6374 | -0.159% | |
| 2026/4/13 | 1.5699 | 1.6399 | 0.179% | |
| 2026/4/10 | 1.5671 | 1.6371 | 0.026% | |
| 2026/4/9 | 1.5667 | 1.6367 | 0.166% | |
| 2026/4/8 | 1.5641 | 1.6341 | -0.051% | |
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