基金经理：章俊
| 单位净值:1.5741 | 净值增长率:-0.11% | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.6441 | 截止日期:2025/7/10 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海开源祥和债券C(003219)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/7/10 | 1.5741 | 1.6441 | -0.108% | |
| 2025/7/9 | 1.5758 | 1.6458 | -0.019% | |
| 2025/7/8 | 1.5761 | 1.6461 | -0.013% | |
| 2025/7/7 | 1.5763 | 1.6463 | 0.051% | |
| 2025/7/4 | 1.5755 | 1.6455 | -0.108% | |
| 2025/7/3 | 1.5772 | 1.6472 | 0.07% | |
| 2025/7/2 | 1.5761 | 1.6461 | 0.057% | |
| 2025/7/1 | 1.5752 | 1.6452 | 0.076% | |
| 2025/6/30 | 1.574 | 1.644 | -0.044% | |
| 2025/6/27 | 1.5747 | 1.6447 | -0.013% | |
| 2025/6/26 | 1.5749 | 1.6449 | 0.051% | |
| 2025/6/25 | 1.5741 | 1.6441 | -0.095% | |
| 2025/6/24 | 1.5756 | 1.6456 | -0.025% | |
| 2025/6/23 | 1.576 | 1.646 | 0.006% | |
| 2025/6/20 | 1.5759 | 1.6459 | 0.07% | |
| 2025/6/19 | 1.5748 | 1.6448 | 0.051% | |
| 2025/6/18 | 1.574 | 1.644 | 0.044% | |
| 2025/6/17 | 1.5733 | 1.6433 | 0.115% | |
| 2025/6/16 | 1.5715 | 1.6415 | -0.07% | |
| 2025/6/13 | 1.5726 | 1.6426 | -0.102% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。