基金经理：刘毅恒
| 单位净值:1.9661 | 净值增长率:-0.72% | 净值增长率:-0.72% | 累计净值:1.8712 | 截止日期:2026/1/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
创金合信消费主题股票A(003190)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/14 | 1.9661 | 1.8712 | -0.717% | |
| 2026/1/13 | 1.9803 | 1.8847 | -1.049% | |
| 2026/1/12 | 2.0013 | 1.9047 | 1.434% | |
| 2026/1/9 | 1.973 | 1.8777 | 0.771% | |
| 2026/1/8 | 1.9579 | 1.8633 | -0.204% | |
| 2026/1/7 | 1.9619 | 1.8672 | 0.358% | |
| 2026/1/6 | 1.9549 | 1.8605 | 1.4% | |
| 2026/1/5 | 1.9279 | 1.8348 | 0.469% | |
| 2025/12/31 | 1.9189 | 1.8262 | 0.157% | |
| 2025/12/30 | 1.9159 | 1.8234 | -1.013% | |
| 2025/12/29 | 1.9355 | 1.842 | -0.237% | |
| 2025/12/26 | 1.9401 | 1.8464 | -0.036% | |
| 2025/12/25 | 1.9408 | 1.8471 | 0.263% | |
| 2025/12/24 | 1.9357 | 1.8422 | 0.036% | |
| 2025/12/23 | 1.935 | 1.8416 | -1.527% | |
| 2025/12/22 | 1.965 | 1.8701 | -0.117% | |
| 2025/12/19 | 1.9673 | 1.8723 | 2.533% | |
| 2025/12/18 | 1.9187 | 1.826 | 0.24% | |
| 2025/12/17 | 1.9141 | 1.8217 | 1.024% | |
| 2025/12/16 | 1.8947 | 1.8032 | 0.648% | |
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