鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2024/3/6 |
1.4985 |
1.4985 |
0% |
2024/3/5 |
1.4985 |
1.4985 |
0% |
2024/3/4 |
1.4985 |
1.4985 |
0% |
2024/3/1 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.007% |
2024/2/29 |
1.4986 |
1.4986 |
0% |
2024/2/28 |
1.4986 |
1.4986 |
0% |
2024/2/27 |
1.4986 |
1.4986 |
0% |
2024/2/26 |
1.4986 |
1.4986 |
0.06% |
2024/2/23 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.007% |
2024/2/22 |
1.4978 |
1.4978 |
0% |
2024/2/21 |
1.4978 |
1.4978 |
-0.007% |
2024/2/20 |
1.4979 |
1.4979 |
0.207% |
2024/2/19 |
1.4948 |
1.4948 |
0.134% |
2024/2/8 |
1.4928 |
1.4928 |
1.125% |
2024/2/7 |
1.4762 |
1.4762 |
0.579% |
2024/2/6 |
1.4677 |
1.4677 |
1.403% |
2024/2/5 |
1.4474 |
1.4474 |
-0.931% |
2024/2/2 |
1.461 |
1.461 |
-0.693% |
2024/2/1 |
1.4712 |
1.4712 |
-0.325% |
2024/1/31 |
1.476 |
1.476 |
-0.853% |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。