基金经理：
| 单位净值:1.4985 | 累计净值:1.4985 | 截止日期:2024/3/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/3/6 | 1.4985 | 1.4985 | 0% | |
| 2024/3/5 | 1.4985 | 1.4985 | 0% | |
| 2024/3/4 | 1.4985 | 1.4985 | 0% | |
| 2024/3/1 | 1.4985 | 1.4985 | -0.007% | |
| 2024/2/29 | 1.4986 | 1.4986 | 0% | |
| 2024/2/28 | 1.4986 | 1.4986 | 0% | |
| 2024/2/27 | 1.4986 | 1.4986 | 0% | |
| 2024/2/26 | 1.4986 | 1.4986 | 0.06% | |
| 2024/2/23 | 1.4977 | 1.4977 | -0.007% | |
| 2024/2/22 | 1.4978 | 1.4978 | 0% | |
| 2024/2/21 | 1.4978 | 1.4978 | -0.007% | |
| 2024/2/20 | 1.4979 | 1.4979 | 0.207% | |
| 2024/2/19 | 1.4948 | 1.4948 | 0.134% | |
| 2024/2/8 | 1.4928 | 1.4928 | 1.125% | |
| 2024/2/7 | 1.4762 | 1.4762 | 0.579% | |
| 2024/2/6 | 1.4677 | 1.4677 | 1.403% | |
| 2024/2/5 | 1.4474 | 1.4474 | -0.931% | |
| 2024/2/2 | 1.461 | 1.461 | -0.693% | |
| 2024/2/1 | 1.4712 | 1.4712 | -0.325% | |
| 2024/1/31 | 1.476 | 1.476 | -0.853% | |
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