鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2023/9/22 |
1.5246 |
1.5246 |
0.092% |
2023/9/15 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.379% |
2023/9/8 |
1.529 |
1.529 |
-0.585% |
2023/9/1 |
1.538 |
1.538 |
1.956% |
2023/8/25 |
1.5085 |
1.5085 |
-0.665% |
2023/8/18 |
1.5186 |
1.5186 |
-0.426% |
2023/8/11 |
1.5251 |
1.5251 |
-1.16% |
2023/8/4 |
1.543 |
1.543 |
0.182% |
2023/7/28 |
1.5402 |
1.5402 |
0.47% |
2023/7/21 |
1.533 |
1.533 |
-0.532% |
2023/7/18 |
1.5412 |
1.5412 |
0.215% |
2023/7/17 |
1.5379 |
1.5379 |
0.307% |
2023/7/14 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.169% |
2023/7/13 |
1.5358 |
1.5358 |
0.235% |
2023/7/12 |
1.5322 |
1.5322 |
-0.565% |
2023/7/11 |
1.5409 |
1.5409 |
0.548% |
2023/7/10 |
1.5325 |
1.5325 |
-0.085% |
2023/7/7 |
1.5338 |
1.5338 |
0.176% |
2023/7/6 |
1.5311 |
1.5311 |
0.111% |
2023/7/5 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.293% |
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