基金经理：李韵怡
| 单位净值:1.4645 | 净值增长率:-0.06% | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.4645 | 截止日期:2022/11/28 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/28 | 1.4645 | 1.4645 | -0.061% | |
| 2022/11/25 | 1.4654 | 1.4654 | -0.089% | |
| 2022/11/24 | 1.4667 | 1.4667 | 0.034% | |
| 2022/11/23 | 1.4662 | 1.4662 | -0.109% | |
| 2022/11/22 | 1.4678 | 1.4678 | -0.285% | |
| 2022/11/21 | 1.472 | 1.472 | -0.034% | |
| 2022/11/18 | 1.4725 | 1.4725 | -0.102% | |
| 2022/11/11 | 1.474 | 1.474 | -0.385% | |
| 2022/11/4 | 1.4797 | 1.4797 | 0.708% | |
| 2022/10/28 | 1.4693 | 1.4693 | -0.817% | |
| 2022/10/21 | 1.4814 | 1.4814 | -0.256% | |
| 2022/10/14 | 1.4852 | 1.4852 | 0.236% | |
| 2022/9/30 | 1.4817 | 1.4817 | -0.37% | |
| 2022/9/23 | 1.4872 | 1.4872 | -0.422% | |
| 2022/9/16 | 1.4935 | 1.4935 | -0.935% | |
| 2022/9/9 | 1.5076 | 1.5076 | 0.695% | |
| 2022/9/2 | 1.4972 | 1.4972 | -0.127% | |
| 2022/8/26 | 1.4991 | 1.4991 | -0.24% | |
| 2022/8/19 | 1.5027 | 1.5027 | 0.274% | |
| 2022/8/12 | 1.4986 | 1.4986 | 0.16% | |
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