基金经理：李韵怡
| 单位净值:1.5056 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5056 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/7/1 | 1.5056 | 1.5056 | -0.073% | |
| 2022/6/30 | 1.5067 | 1.5067 | 0.924% | |
| 2022/6/24 | 1.4929 | 1.4929 | 0.566% | |
| 2022/6/17 | 1.4845 | 1.4845 | 0.128% | |
| 2022/6/10 | 1.4826 | 1.4826 | 0.693% | |
| 2022/6/2 | 1.4724 | 1.4724 | 0.014% | |
| 2022/5/27 | 1.4722 | 1.4722 | -0.21% | |
| 2022/5/20 | 1.4753 | 1.4753 | 0.299% | |
| 2022/5/19 | 1.4709 | 1.4709 | 0.109% | |
| 2022/5/18 | 1.4693 | 1.4693 | -0.224% | |
| 2022/5/17 | 1.4726 | 1.4726 | 0.156% | |
| 2022/5/16 | 1.4703 | 1.4703 | 0.048% | |
| 2022/5/13 | 1.4696 | 1.4696 | 0.499% | |
| 2022/5/12 | 1.4623 | 1.4623 | -0.102% | |
| 2022/5/11 | 1.4638 | 1.4638 | -0.027% | |
| 2022/5/10 | 1.4642 | 1.4642 | 0.301% | |
| 2022/5/9 | 1.4598 | 1.4598 | 0.014% | |
| 2022/5/6 | 1.4596 | 1.4596 | -0.937% | |
| 2022/5/5 | 1.4734 | 1.4734 | -0.115% | |
| 2022/4/29 | 1.4751 | 1.4751 | 0.443% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。