基金经理：李韵怡
| 单位净值:1.4986 | 净值增长率:0.16% | 累计净值:1.4986 | 截止日期:2022/8/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
鹏华兴安定期开放混合(003186)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.4986 | 1.4986 | 0.16% | |
| 2022/8/5 | 1.4962 | 1.4962 | -0.227% | |
| 2022/7/29 | 1.4996 | 1.4996 | 0.02% | |
| 2022/7/22 | 1.4993 | 1.4993 | 0.107% | |
| 2022/7/15 | 1.4977 | 1.4977 | -0.525% | |
| 2022/7/8 | 1.5056 | 1.5056 | 0% | |
| 2022/7/1 | 1.5056 | 1.5056 | -0.073% | |
| 2022/6/30 | 1.5067 | 1.5067 | 0.924% | |
| 2022/6/24 | 1.4929 | 1.4929 | 0.566% | |
| 2022/6/17 | 1.4845 | 1.4845 | 0.128% | |
| 2022/6/10 | 1.4826 | 1.4826 | 0.693% | |
| 2022/6/2 | 1.4724 | 1.4724 | 0.014% | |
| 2022/5/27 | 1.4722 | 1.4722 | -0.21% | |
| 2022/5/20 | 1.4753 | 1.4753 | 0.299% | |
| 2022/5/19 | 1.4709 | 1.4709 | 0.109% | |
| 2022/5/18 | 1.4693 | 1.4693 | -0.224% | |
| 2022/5/17 | 1.4726 | 1.4726 | 0.156% | |
| 2022/5/16 | 1.4703 | 1.4703 | 0.048% | |
| 2022/5/13 | 1.4696 | 1.4696 | 0.499% | |
| 2022/5/12 | 1.4623 | 1.4623 | -0.102% | |
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