基金经理：孟晓婧
| 单位净值:1.1922 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.2502 | 截止日期:2025/1/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添利债券C(003181)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/20 | 1.1922 | 1.2502 | 0.193% | |
| 2025/1/17 | 1.1899 | 1.2479 | 0.143% | |
| 2025/1/16 | 1.1882 | 1.2462 | 0.008% | |
| 2025/1/15 | 1.1881 | 1.2461 | 0.067% | |
| 2025/1/14 | 1.1873 | 1.2453 | 0.33% | |
| 2025/1/13 | 1.1834 | 1.2414 | -0.101% | |
| 2025/1/10 | 1.1846 | 1.2426 | -0.16% | |
| 2025/1/9 | 1.1865 | 1.2445 | 0.084% | |
| 2025/1/8 | 1.1855 | 1.2435 | -0.008% | |
| 2025/1/7 | 1.1856 | 1.2436 | 0.33% | |
| 2025/1/6 | 1.1817 | 1.2397 | -0.085% | |
| 2025/1/3 | 1.1827 | 1.2407 | -0.211% | |
| 2025/1/2 | 1.1852 | 1.2432 | -0.445% | |
| 2024/12/31 | 1.1905 | 1.2485 | -0.651% | |
| 2024/12/30 | 1.1983 | 1.2563 | 0.184% | |
| 2024/12/27 | 1.1961 | 1.2541 | -0.134% | |
| 2024/12/26 | 1.1977 | 1.2557 | 0.234% | |
| 2024/12/25 | 1.1949 | 1.2529 | -0.033% | |
| 2024/12/24 | 1.1953 | 1.2533 | 0.277% | |
| 2024/12/23 | 1.192 | 1.25 | -0.101% | |
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