基金经理：孟晓婧
| 单位净值:1.1585 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.2165 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
前海联合添利债券C(003181)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.1585 | 1.2165 | 0.208% | |
| 2024/10/9 | 1.1561 | 1.2141 | -0.704% | |
| 2024/10/8 | 1.1643 | 1.2223 | 0.017% | |
| 2024/9/30 | 1.1641 | 1.2221 | 0.553% | |
| 2024/9/27 | 1.1577 | 1.2157 | 0.164% | |
| 2024/9/26 | 1.1558 | 1.2138 | 0.173% | |
| 2024/9/25 | 1.1538 | 1.2118 | 0.052% | |
| 2024/9/24 | 1.1532 | 1.2112 | 0.217% | |
| 2024/9/23 | 1.1507 | 1.2087 | 0% | |
| 2024/9/20 | 1.1507 | 1.2087 | -0.017% | |
| 2024/9/19 | 1.1509 | 1.2089 | 0% | |
| 2024/9/18 | 1.1509 | 1.2089 | 0.026% | |
| 2024/9/13 | 1.1506 | 1.2086 | 0.061% | |
| 2024/9/12 | 1.1499 | 1.2079 | 0.017% | |
| 2024/9/11 | 1.1497 | 1.2077 | -0.156% | |
| 2024/9/10 | 1.1515 | 1.2095 | -0.026% | |
| 2024/9/9 | 1.1518 | 1.2098 | -0.017% | |
| 2024/9/6 | 1.152 | 1.21 | -0.026% | |
| 2024/9/5 | 1.1523 | 1.2103 | 0% | |
| 2024/9/4 | 1.1523 | 1.2103 | 0% | |
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