前海联合添利债券C(003181)历史净值 |
|
日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
2025/1/20 |
1.1922 |
1.2502 |
0.193% |
2025/1/17 |
1.1899 |
1.2479 |
0.143% |
2025/1/16 |
1.1882 |
1.2462 |
0.008% |
2025/1/15 |
1.1881 |
1.2461 |
0.067% |
2025/1/14 |
1.1873 |
1.2453 |
0.33% |
2025/1/13 |
1.1834 |
1.2414 |
-0.101% |
2025/1/10 |
1.1846 |
1.2426 |
-0.16% |
2025/1/9 |
1.1865 |
1.2445 |
0.084% |
2025/1/8 |
1.1855 |
1.2435 |
-0.008% |
2025/1/7 |
1.1856 |
1.2436 |
0.33% |
2025/1/6 |
1.1817 |
1.2397 |
-0.085% |
2025/1/3 |
1.1827 |
1.2407 |
-0.211% |
2025/1/2 |
1.1852 |
1.2432 |
-0.445% |
2024/12/31 |
1.1905 |
1.2485 |
-0.651% |
2024/12/30 |
1.1983 |
1.2563 |
0.184% |
2024/12/27 |
1.1961 |
1.2541 |
-0.134% |
2024/12/26 |
1.1977 |
1.2557 |
0.234% |
2024/12/25 |
1.1949 |
1.2529 |
-0.033% |
2024/12/24 |
1.1953 |
1.2533 |
0.277% |
2024/12/23 |
1.192 |
1.25 |
-0.101% |
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