基金经理：姚航
| 单位净值:1.0100 | 累计净值:1.1350 | 截止日期:2020/9/18 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/9/18 | 1.01 | 1.135 | 0% | |
| 2020/9/17 | 1.01 | 1.135 | 0% | |
| 2020/9/16 | 1.01 | 1.135 | 0% | |
| 2020/9/15 | 1.01 | 1.135 | 0.099% | |
| 2020/9/14 | 1.009 | 1.134 | 0% | |
| 2020/9/11 | 1.009 | 1.134 | -0.099% | |
| 2020/9/10 | 1.01 | 1.135 | 0% | |
| 2020/9/9 | 1.01 | 1.135 | 0.099% | |
| 2020/9/8 | 1.009 | 1.134 | 0.099% | |
| 2020/9/7 | 1.008 | 1.133 | -0.099% | |
| 2020/9/4 | 1.009 | 1.134 | -0.099% | |
| 2020/9/3 | 1.01 | 1.135 | 0% | |
| 2020/9/2 | 1.01 | 1.135 | -0.099% | |
| 2020/9/1 | 1.011 | 1.136 | -0.099% | |
| 2020/8/31 | 1.012 | 1.137 | 0.099% | |
| 2020/8/28 | 1.011 | 1.136 | 0% | |
| 2020/8/27 | 1.011 | 1.136 | 0% | |
| 2020/8/26 | 1.011 | 1.136 | -0.099% | |
| 2020/8/25 | 1.012 | 1.137 | -0.099% | |
| 2020/8/24 | 1.013 | 1.138 | 0% | |
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