基金经理：姚航
| 单位净值:1.0050 | 净值增长率:-0.30% | 净值增长率:-0.30% | 累计净值:1.1300 | 截止日期:2020/7/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/7/13 | 1.005 | 1.13 | -0.298% | |
| 2020/7/10 | 1.008 | 1.133 | 0% | |
| 2020/7/9 | 1.008 | 1.133 | -0.297% | |
| 2020/7/8 | 1.011 | 1.136 | -0.197% | |
| 2020/7/7 | 1.013 | 1.138 | -0.099% | |
| 2020/7/6 | 1.014 | 1.139 | -0.393% | |
| 2020/7/3 | 1.018 | 1.143 | -0.098% | |
| 2020/7/2 | 1.019 | 1.144 | 0.098% | |
| 2020/7/1 | 1.018 | 1.143 | 0% | |
| 2020/6/30 | 1.018 | 1.143 | -2.303% | |
| 2020/6/29 | 1.042 | 1.142 | 0.096% | |
| 2020/6/24 | 1.041 | 1.141 | 0.192% | |
| 2020/6/23 | 1.039 | 1.139 | -0.096% | |
| 2020/6/22 | 1.04 | 1.14 | -0.096% | |
| 2020/6/19 | 1.041 | 1.141 | -0.096% | |
| 2020/6/18 | 1.042 | 1.142 | 0.096% | |
| 2020/6/17 | 1.041 | 1.141 | -0.096% | |
| 2020/6/16 | 1.042 | 1.142 | -0.192% | |
| 2020/6/15 | 1.044 | 1.144 | 0% | |
| 2020/6/12 | 1.044 | 1.144 | 0.096% | |
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