基金经理：姚航
| 单位净值:1.0470 | 累计净值:1.1270 | 截止日期:2020/1/17 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/17 | 1.047 | 1.127 | 0% | |
| 2020/1/16 | 1.047 | 1.127 | 0.096% | |
| 2020/1/15 | 1.046 | 1.126 | 0% | |
| 2020/1/14 | 1.046 | 1.126 | 0% | |
| 2020/1/13 | 1.046 | 1.126 | 0% | |
| 2020/1/10 | 1.046 | 1.126 | 0.096% | |
| 2020/1/9 | 1.045 | 1.125 | 0% | |
| 2020/1/8 | 1.045 | 1.125 | 0% | |
| 2020/1/7 | 1.045 | 1.125 | 0% | |
| 2020/1/6 | 1.045 | 1.125 | 0.096% | |
| 2020/1/3 | 1.044 | 1.124 | 0% | |
| 2020/1/2 | 1.044 | 1.124 | 0% | |
| 2019/12/31 | 1.044 | 1.124 | 0% | |
| 2019/12/30 | 1.044 | 1.124 | 0% | |
| 2019/12/27 | 1.044 | 1.124 | 0% | |
| 2019/12/26 | 1.044 | 1.124 | 0.096% | |
| 2019/12/25 | 1.043 | 1.123 | 0% | |
| 2019/12/24 | 1.043 | 1.123 | -4.575% | |
| 2019/12/23 | 1.093 | 1.123 | 0.092% | |
| 2019/12/20 | 1.092 | 1.122 | 0% | |
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