基金经理：姚航
| 单位净值:1.0460 | 净值增长率:0.19% | 累计净值:1.1460 | 截止日期:2020/3/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/3/31 | 1.046 | 1.146 | 0.192% | |
| 2020/3/30 | 1.044 | 1.144 | 0% | |
| 2020/3/27 | 1.044 | 1.144 | 0% | |
| 2020/3/26 | 1.044 | 1.144 | 0.096% | |
| 2020/3/25 | 1.043 | 1.143 | 0% | |
| 2020/3/24 | 1.043 | 1.143 | 0.096% | |
| 2020/3/23 | 1.042 | 1.142 | 0.096% | |
| 2020/3/20 | 1.041 | 1.141 | 0.096% | |
| 2020/3/19 | 1.04 | 1.14 | -0.096% | |
| 2020/3/18 | 1.041 | 1.141 | 0% | |
| 2020/3/17 | 1.041 | 1.141 | -0.096% | |
| 2020/3/16 | 1.042 | 1.142 | 0% | |
| 2020/3/13 | 1.042 | 1.142 | 0% | |
| 2020/3/12 | 1.042 | 1.142 | 0% | |
| 2020/3/11 | 1.042 | 1.142 | -0.096% | |
| 2020/3/10 | 1.043 | 1.143 | -0.096% | |
| 2020/3/9 | 1.044 | 1.144 | 0.288% | |
| 2020/3/6 | 1.041 | 1.141 | 0.096% | |
| 2020/3/5 | 1.04 | 1.14 | 0% | |
| 2020/3/4 | 1.04 | 1.14 | 0.096% | |
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