基金经理：姚航
| 单位净值:1.0890 | 累计净值:1.1190 | 截止日期:2019/12/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
民生加银鑫安纯债债券C(003173)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2019/12/9 | 1.09 | 1.12 | 0.092% | |
| 2019/12/6 | 1.089 | 1.119 | 0% | |
| 2019/12/5 | 1.089 | 1.119 | 0% | |
| 2019/12/4 | 1.089 | 1.119 | 0.092% | |
| 2019/12/3 | 1.088 | 1.118 | 0% | |
| 2019/12/2 | 1.088 | 1.118 | 0% | |
| 2019/11/29 | 1.088 | 1.118 | 0% | |
| 2019/11/28 | 1.088 | 1.118 | 0% | |
| 2019/11/27 | 1.088 | 1.118 | 0% | |
| 2019/11/26 | 1.088 | 1.118 | 0.092% | |
| 2019/11/25 | 1.087 | 1.117 | -0.092% | |
| 2019/11/22 | 1.088 | 1.118 | 0% | |
| 2019/11/21 | 1.088 | 1.118 | -2.596% | |
| 2019/11/20 | 1.117 | 1.117 | 0% | |
| 2019/11/19 | 1.117 | 1.117 | 0.179% | |
| 2019/11/18 | 1.115 | 1.115 | 0.09% | |
| 2019/11/15 | 1.114 | 1.114 | 0.09% | |
| 2019/11/14 | 1.113 | 1.113 | 0.09% | |
| 2019/11/13 | 1.112 | 1.112 | 0% | |
| 2019/11/12 | 1.112 | 1.112 | 0% | |
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