基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1411 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3968 | 截止日期:2025/2/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.48亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债C(003157)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/2/14 | 1.1411 | 1.3968 | -0.07% | |
| 2025/2/13 | 1.1419 | 1.3976 | -0.009% | |
| 2025/2/12 | 1.142 | 1.3977 | 0% | |
| 2025/2/11 | 1.142 | 1.3977 | 0% | |
| 2025/2/10 | 1.142 | 1.3977 | -0.079% | |
| 2025/2/7 | 1.1429 | 1.3986 | 0.026% | |
| 2025/2/6 | 1.1426 | 1.3983 | 0.088% | |
| 2025/2/5 | 1.1416 | 1.3973 | 0.061% | |
| 2025/1/27 | 1.1409 | 1.3966 | 0.123% | |
| 2025/1/24 | 1.1395 | 1.3952 | 0% | |
| 2025/1/23 | 1.1395 | 1.3952 | -0.035% | |
| 2025/1/22 | 1.1399 | 1.3956 | 0.035% | |
| 2025/1/21 | 1.1395 | 1.3952 | 0.044% | |
| 2025/1/20 | 1.139 | 1.3947 | -0.035% | |
| 2025/1/17 | 1.1394 | 1.3951 | -0.044% | |
| 2025/1/16 | 1.1399 | 1.3956 | -0.053% | |
| 2025/1/15 | 1.1405 | 1.3962 | 0.044% | |
| 2025/1/14 | 1.14 | 1.3957 | 0.035% | |
| 2025/1/13 | 1.1396 | 1.3953 | -0.079% | |
| 2025/1/10 | 1.1405 | 1.3962 | -0.018% | |
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