基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1400 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3957 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债C(003157)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 1.1405 | 1.3962 | 0.044% | |
| 2025/1/14 | 1.14 | 1.3957 | 0.035% | |
| 2025/1/13 | 1.1396 | 1.3953 | -0.079% | |
| 2025/1/10 | 1.1405 | 1.3962 | -0.018% | |
| 2025/1/9 | 1.1407 | 1.3964 | -0.105% | |
| 2025/1/8 | 1.1419 | 1.3976 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.1419 | 1.3976 | -0.07% | |
| 2025/1/6 | 1.1427 | 1.3984 | 0.026% | |
| 2025/1/3 | 1.1424 | 1.3981 | 0.088% | |
| 2025/1/2 | 1.1414 | 1.3971 | 0.255% | |
| 2024/12/31 | 1.1385 | 1.3942 | 0.176% | |
| 2024/12/30 | 1.1365 | 1.3922 | 0.044% | |
| 2024/12/27 | 1.136 | 1.3917 | 0.15% | |
| 2024/12/26 | 1.1343 | 1.39 | 0.026% | |
| 2024/12/25 | 1.134 | 1.3897 | -0.062% | |
| 2024/12/24 | 1.1347 | 1.3904 | -0.079% | |
| 2024/12/23 | 1.1356 | 1.3913 | 0.053% | |
| 2024/12/20 | 1.135 | 1.3907 | 0.15% | |
| 2024/12/19 | 1.1333 | 1.389 | -0.026% | |
| 2024/12/18 | 1.1336 | 1.3893 | -0.088% | |
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