基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1523 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.4080 | 截止日期:2026/1/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.32亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招悦纯债C(003157)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/19 | 1.1523 | 1.408 | 0.017% | |
| 2026/1/16 | 1.1521 | 1.4078 | 0.035% | |
| 2026/1/15 | 1.1517 | 1.4074 | 0.043% | |
| 2026/1/14 | 1.1512 | 1.4069 | 0.017% | |
| 2026/1/13 | 1.151 | 1.4067 | 0.035% | |
| 2026/1/12 | 1.1506 | 1.4063 | 0.043% | |
| 2026/1/9 | 1.1501 | 1.4058 | 0.026% | |
| 2026/1/8 | 1.1498 | 1.4055 | 0.017% | |
| 2026/1/7 | 1.1496 | 1.4053 | -0.017% | |
| 2026/1/6 | 1.1498 | 1.4055 | -0.035% | |
| 2026/1/5 | 1.1502 | 1.4059 | 0.052% | |
| 2025/12/31 | 1.1496 | 1.4053 | 0.017% | |
| 2025/12/30 | 1.1494 | 1.4051 | 0.009% | |
| 2025/12/29 | 1.1493 | 1.405 | -0.043% | |
| 2025/12/26 | 1.1498 | 1.4055 | 0.009% | |
| 2025/12/25 | 1.1497 | 1.4054 | 0% | |
| 2025/12/24 | 1.1497 | 1.4054 | 0.026% | |
| 2025/12/23 | 1.1494 | 1.4051 | 0.035% | |
| 2025/12/22 | 1.149 | 1.4047 | 0% | |
| 2025/12/19 | 1.149 | 1.4047 | 0.061% | |
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