基金经理：郝杰
| 单位净值:1.1846 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.2174 | 截止日期:2025/6/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.47亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/6/16 | 1.1846 | 1.2174 | 0.025% | |
| 2025/6/13 | 1.1843 | 1.2171 | 0.008% | |
| 2025/6/12 | 1.1842 | 1.217 | 0.017% | |
| 2025/6/11 | 1.184 | 1.2168 | 0.008% | |
| 2025/6/10 | 1.1839 | 1.2167 | 0.017% | |
| 2025/6/9 | 1.1837 | 1.2165 | 0.017% | |
| 2025/6/6 | 1.1835 | 1.2163 | 0.017% | |
| 2025/6/5 | 1.1833 | 1.2161 | 0.008% | |
| 2025/6/4 | 1.1832 | 1.216 | 0% | |
| 2025/6/3 | 1.1832 | 1.216 | 0.008% | |
| 2025/5/30 | 1.1831 | 1.2159 | 0.008% | |
| 2025/5/29 | 1.183 | 1.2158 | -0.025% | |
| 2025/5/28 | 1.1833 | 1.2161 | 0% | |
| 2025/5/27 | 1.1833 | 1.2161 | 0.008% | |
| 2025/5/26 | 1.1832 | 1.216 | 0.017% | |
| 2025/5/23 | 1.183 | 1.2158 | 0.008% | |
| 2025/5/22 | 1.1829 | 1.2157 | 0.008% | |
| 2025/5/21 | 1.1828 | 1.2156 | 0.017% | |
| 2025/5/20 | 1.1826 | 1.2154 | 0.025% | |
| 2025/5/19 | 1.1823 | 1.2151 | 0.008% | |
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