基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0568 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:1.0568 | 截止日期:2020/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/1/23 | 1.057 | 1.057 | 0.019% | |
| 2020/1/22 | 1.0568 | 1.0568 | 0.351% | |
| 2020/1/21 | 1.0531 | 1.0531 | -0.038% | |
| 2020/1/20 | 1.0535 | 1.0535 | 0.028% | |
| 2020/1/17 | 1.0532 | 1.0532 | 0.247% | |
| 2020/1/16 | 1.0506 | 1.0506 | -0.038% | |
| 2020/1/15 | 1.051 | 1.051 | 0.019% | |
| 2020/1/14 | 1.0508 | 1.0508 | -0.01% | |
| 2020/1/13 | 1.0509 | 1.0509 | 0.019% | |
| 2020/1/10 | 1.0507 | 1.0507 | -0.294% | |
| 2020/1/9 | 1.0538 | 1.0538 | 0% | |
| 2020/1/8 | 1.0538 | 1.0538 | -0.047% | |
| 2020/1/7 | 1.0543 | 1.0543 | 0.009% | |
| 2020/1/6 | 1.0542 | 1.0542 | -0.047% | |
| 2020/1/3 | 1.0547 | 1.0547 | 0.009% | |
| 2020/1/2 | 1.0546 | 1.0546 | -0.028% | |
| 2019/12/31 | 1.0549 | 1.0549 | 0.019% | |
| 2019/12/30 | 1.0547 | 1.0547 | 0.028% | |
| 2019/12/27 | 1.0544 | 1.0544 | 0% | |
| 2019/12/26 | 1.0544 | 1.0544 | 0.038% | |
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