基金经理：郝杰
| 单位净值:1.0746 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0746 | 截止日期:2021/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
天治鑫利纯债债券C(003124)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/1/22 | 1.0746 | 1.0746 | 0.028% | |
| 2021/1/21 | 1.0743 | 1.0743 | 0.028% | |
| 2021/1/20 | 1.074 | 1.074 | -0.037% | |
| 2021/1/19 | 1.0744 | 1.0744 | -0.056% | |
| 2021/1/18 | 1.075 | 1.075 | -0.046% | |
| 2021/1/15 | 1.0755 | 1.0755 | -0.371% | |
| 2021/1/14 | 1.0795 | 1.0795 | 0.037% | |
| 2021/1/13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.028% | |
| 2021/1/12 | 1.0788 | 1.0788 | 0.009% | |
| 2021/1/11 | 1.0787 | 1.0787 | 0.019% | |
| 2021/1/8 | 1.0785 | 1.0785 | 0.009% | |
| 2021/1/7 | 1.0784 | 1.0784 | 0.037% | |
| 2021/1/6 | 1.078 | 1.078 | 0.019% | |
| 2021/1/5 | 1.0778 | 1.0778 | 0.046% | |
| 2021/1/4 | 1.0773 | 1.0773 | -0.009% | |
| 2020/12/31 | 1.0774 | 1.0774 | 0.037% | |
| 2020/12/30 | 1.077 | 1.077 | 0.037% | |
| 2020/12/29 | 1.0766 | 1.0766 | 0% | |
| 2020/12/28 | 1.0766 | 1.0766 | -0.009% | |
| 2020/12/25 | 1.0767 | 1.0767 | 0.037% | |
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