基金经理：朱剑涛
| 单位净值:1.8501 | 净值增长率:-1.75% | 净值增长率:-1.75% | 累计净值:2.0543 | 截止日期:2026/10/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
光大保德信诚鑫混合A(003115)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/14 | 1.8501 | 2.0543 | -1.752% | |
| 2026/10/13 | 1.8831 | 2.0873 | 0.798% | |
| 2026/10/12 | 1.8682 | 2.0724 | -1.787% | |
| 2026/10/9 | 1.9022 | 2.1064 | 0.227% | |
| 2026/10/8 | 1.8979 | 2.1021 | -1.007% | |
| 2026/9/30 | 1.9172 | 2.1214 | -0.596% | |
| 2026/9/29 | 1.9287 | 2.1329 | 1.164% | |
| 2026/9/28 | 1.9065 | 2.1107 | -2.938% | |
| 2026/9/24 | 1.9642 | 2.1684 | -1.326% | |
| 2026/9/23 | 1.9906 | 2.1948 | 0.312% | |
| 2026/9/22 | 1.9844 | 2.1886 | 0.329% | |
| 2026/9/21 | 1.9779 | 2.1821 | 1.812% | |
| 2026/9/18 | 1.9427 | 2.1469 | 1.787% | |
| 2026/9/17 | 1.9086 | 2.1128 | 0.31% | |
| 2026/9/16 | 1.9027 | 2.1069 | 2.235% | |
| 2026/9/15 | 1.8611 | 2.0653 | -1.005% | |
| 2026/9/14 | 1.88 | 2.0842 | 0.907% | |
| 2026/9/11 | 1.8631 | 2.0673 | -2.045% | |
| 2026/9/10 | 1.902 | 2.1062 | -1.241% | |
| 2026/9/9 | 1.9259 | 2.1301 | -0.212% | |
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