基金经理：厉骞
| 单位净值:1.4750 | 净值增长率:2.29% | 累计净值:1.6130 | 截止日期:2022/5/20 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.26亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商丰利增强定期开放债券C(003093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/20 | 1.475 | 1.613 | 2.288% | |
| 2022/5/13 | 1.442 | 1.58 | 5.718% | |
| 2022/5/6 | 1.364 | 1.502 | -0.146% | |
| 2022/4/29 | 1.366 | 1.504 | 3.878% | |
| 2022/4/22 | 1.315 | 1.453 | -4.155% | |
| 2022/4/15 | 1.372 | 1.51 | -3.38% | |
| 2022/4/8 | 1.42 | 1.558 | -2.405% | |
| 2022/4/1 | 1.455 | 1.593 | 0.832% | |
| 2022/3/25 | 1.443 | 1.581 | -3.607% | |
| 2022/3/18 | 1.497 | 1.635 | 1.354% | |
| 2022/3/11 | 1.477 | 1.615 | -3.527% | |
| 2022/3/4 | 1.531 | 1.669 | -2.794% | |
| 2022/2/25 | 1.575 | 1.713 | 2.941% | |
| 2022/2/18 | 1.53 | 1.668 | -2.111% | |
| 2022/2/11 | 1.563 | 1.701 | 2.425% | |
| 2022/1/28 | 1.526 | 1.664 | -3.662% | |
| 2022/1/21 | 1.584 | 1.722 | 0.063% | |
| 2022/1/17 | 1.583 | 1.721 | 0.508% | |
| 2022/1/14 | 1.575 | 1.713 | -0.568% | |
| 2022/1/13 | 1.584 | 1.722 | -0.752% | |
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