基金经理：厉骞
| 单位净值:1.5120 | 净值增长率:0.13% | 累计净值:1.8240 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商丰利增强定期开放债券C(003093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.512 | 1.824 | 0.132% | |
| 2023/9/22 | 1.51 | 1.822 | 0.734% | |
| 2023/9/15 | 1.499 | 1.811 | -0.794% | |
| 2023/9/8 | 1.511 | 1.823 | -1.499% | |
| 2023/9/1 | 1.534 | 1.846 | 1.455% | |
| 2023/8/25 | 1.512 | 1.824 | -3.015% | |
| 2023/8/18 | 1.559 | 1.871 | -1.141% | |
| 2023/8/11 | 1.577 | 1.889 | -2.232% | |
| 2023/8/4 | 1.613 | 1.925 | 1.447% | |
| 2023/7/28 | 1.59 | 1.902 | 3.314% | |
| 2023/7/21 | 1.539 | 1.851 | -1.093% | |
| 2023/7/14 | 1.556 | 1.868 | 0.193% | |
| 2023/7/7 | 1.553 | 1.865 | 0.583% | |
| 2023/6/30 | 1.544 | 1.856 | -0.323% | |
| 2023/6/21 | 1.549 | 1.861 | -1.588% | |
| 2023/6/16 | 1.574 | 1.886 | 2.274% | |
| 2023/6/9 | 1.539 | 1.851 | -1.409% | |
| 2023/6/2 | 1.561 | 1.873 | 1.364% | |
| 2023/5/26 | 1.54 | 1.852 | -1.282% | |
| 2023/5/19 | 1.56 | 1.872 | 1.695% | |
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