基金经理：厉骞
| 单位净值:1.6050 | 净值增长率:0.50% | 累计净值:1.7430 | 截止日期:2021/11/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.84亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商丰利增强定期开放债券C(003093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2021/11/26 | 1.605 | 1.743 | 0.501% | |
| 2021/11/19 | 1.597 | 1.735 | -0.56% | |
| 2021/11/12 | 1.606 | 1.744 | 4.016% | |
| 2021/11/5 | 1.544 | 1.682 | -0.835% | |
| 2021/10/29 | 1.557 | 1.695 | -0.765% | |
| 2021/10/22 | 1.569 | 1.707 | 1.357% | |
| 2021/10/15 | 1.548 | 1.686 | -2.396% | |
| 2021/10/8 | 1.586 | 1.724 | -0.751% | |
| 2021/9/30 | 1.598 | 1.736 | -4.54% | |
| 2021/9/24 | 1.674 | 1.812 | -2.561% | |
| 2021/9/17 | 1.718 | 1.856 | -5.501% | |
| 2021/9/10 | 1.818 | 1.956 | 7.067% | |
| 2021/9/3 | 1.698 | 1.836 | 3.663% | |
| 2021/8/27 | 1.638 | 1.776 | 5.814% | |
| 2021/8/20 | 1.548 | 1.686 | -2.211% | |
| 2021/8/13 | 1.583 | 1.721 | 4.973% | |
| 2021/8/6 | 1.508 | 1.646 | -0.265% | |
| 2021/7/30 | 1.512 | 1.65 | 1.477% | |
| 2021/7/23 | 1.49 | 1.628 | 5.899% | |
| 2021/7/16 | 1.407 | 1.545 | 5.631% | |
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