基金经理：厉骞
| 单位净值:1.3110 | 净值增长率:-1.95% | 净值增长率:-1.95% | 累计净值:1.6230 | 截止日期:2024/9/6 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.4亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商丰利增强定期开放债券C(003093)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/6 | 1.311 | 1.623 | -1.945% | |
| 2024/8/30 | 1.337 | 1.649 | 3.885% | |
| 2024/8/23 | 1.287 | 1.599 | -1.681% | |
| 2024/8/16 | 1.309 | 1.621 | -2.459% | |
| 2024/8/9 | 1.342 | 1.654 | -1.901% | |
| 2024/8/2 | 1.368 | 1.68 | 0.662% | |
| 2024/7/26 | 1.359 | 1.671 | -2.511% | |
| 2024/7/19 | 1.394 | 1.706 | -1.275% | |
| 2024/7/12 | 1.412 | 1.724 | 1.219% | |
| 2024/7/5 | 1.395 | 1.707 | -2.855% | |
| 2024/6/30 | 1.436 | 1.748 | 0% | |
| 2024/6/28 | 1.436 | 1.748 | -0.554% | |
| 2024/6/21 | 1.444 | 1.756 | -1.096% | |
| 2024/6/14 | 1.46 | 1.772 | 1.671% | |
| 2024/6/7 | 1.436 | 1.748 | -1.913% | |
| 2024/5/31 | 1.464 | 1.776 | 1.526% | |
| 2024/5/24 | 1.442 | 1.754 | -1.771% | |
| 2024/5/17 | 1.468 | 1.78 | -0.744% | |
| 2024/5/10 | 1.479 | 1.791 | 0.681% | |
| 2024/4/30 | 1.469 | 1.781 | 1.032% | |
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