基金经理：
| 单位净值:1.0310 | 累计净值:1.0310 | 截止日期:2018/8/9 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时招财二号保本混合(003055)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2018/8/9 | 1.031 | 1.031 | 0% | |
| 2018/8/8 | 1.031 | 1.031 | -1.34% | |
| 2018/8/3 | 1.045 | 1.045 | -0.096% | |
| 2018/7/27 | 1.046 | 1.046 | -0.191% | |
| 2018/7/20 | 1.048 | 1.048 | -0.095% | |
| 2018/7/13 | 1.049 | 1.049 | 0.191% | |
| 2018/7/6 | 1.047 | 1.047 | -0.286% | |
| 2018/6/30 | 1.05 | 1.05 | 0% | |
| 2018/6/29 | 1.05 | 1.05 | 0.865% | |
| 2018/6/22 | 1.041 | 1.041 | -0.287% | |
| 2018/6/15 | 1.044 | 1.044 | -0.096% | |
| 2018/6/8 | 1.045 | 1.045 | 0.096% | |
| 2018/6/1 | 1.044 | 1.044 | -0.191% | |
| 2018/5/25 | 1.046 | 1.046 | 0.096% | |
| 2018/5/18 | 1.045 | 1.045 | -0.096% | |
| 2018/5/11 | 1.046 | 1.046 | 0.096% | |
| 2018/5/4 | 1.045 | 1.045 | 0.096% | |
| 2018/4/27 | 1.044 | 1.044 | 0.096% | |
| 2018/4/20 | 1.043 | 1.043 | -0.191% | |
| 2018/4/13 | 1.045 | 1.045 | 0% | |
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