基金经理：黄莹洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00020 | 截止日期:2025/11/12 | ||
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| 最新规模:1075.68亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
交银活期通货币A(003042)历史净值 |
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|---|---|---|---|
| 日期 | 七日年化收益率 | 万份收益 | |
| 2025/11/12 | 1.041 | 0.2855 | |
| 2025/11/11 | 1.043 | 0.2807 | |
| 2025/11/10 | 1.051 | 0.283 | |
| 2025/11/9 | 1.057 | 0.2826 | |
| 2025/11/8 | 1.061 | 0.2826 | |
| 2025/11/7 | 1.066 | 0.285 | |
| 2025/11/6 | 1.07 | 0.2871 | |
| 2025/11/5 | 1.195 | 0.2881 | |
| 2025/11/4 | 1.196 | 0.2966 | |
| 2025/11/3 | 1.192 | 0.2939 | |
| 2025/11/2 | 1.189 | 0.2915 | |
| 2025/11/1 | 1.188 | 0.2915 | |
| 2025/10/31 | 1.186 | 0.2917 | |
| 2025/10/30 | 1.185 | 0.5243 | |
| 2025/10/29 | 1.061 | 0.2902 | |
| 2025/10/28 | 1.06 | 0.2891 | |
| 2025/10/27 | 1.06 | 0.2894 | |
| 2025/10/26 | 1.06 | 0.2885 | |
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