基金经理：古渥
| 单位净值:1.0340 | 累计净值:1.5060 | 截止日期:2026/10/9 | |||
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| 最新规模:32.44亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集富纯债A(003039)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/9 | 1.034 | 1.506 | 0% | |
| 2026/10/8 | 1.034 | 1.506 | 0% | |
| 2026/9/30 | 1.034 | 1.506 | -0.097% | |
| 2026/9/29 | 1.035 | 1.507 | 0.097% | |
| 2026/9/28 | 1.034 | 1.506 | 0% | |
| 2026/9/24 | 1.034 | 1.506 | 0.097% | |
| 2026/9/23 | 1.033 | 1.505 | 0% | |
| 2026/9/22 | 1.033 | 1.505 | -0.577% | |
| 2026/9/21 | 1.039 | 1.505 | 0.096% | |
| 2026/9/18 | 1.038 | 1.504 | 0% | |
| 2026/9/17 | 1.038 | 1.504 | 0.096% | |
| 2026/9/16 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/15 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/14 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/11 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/8 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/7 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
| 2026/9/4 | 1.037 | 1.503 | 0% | |
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