基金经理：耿帅军
| 单位净值:1.6671 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:1.6671 | 截止日期:2024/12/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:5.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证500A(003016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/12/5 | 1.6671 | 1.6671 | 0.259% | |
| 2024/12/4 | 1.6628 | 1.6628 | -0.983% | |
| 2024/12/3 | 1.6793 | 1.6793 | -0.184% | |
| 2024/12/2 | 1.6824 | 1.6824 | 1.331% | |
| 2024/11/29 | 1.6603 | 1.6603 | 1.454% | |
| 2024/11/28 | 1.6365 | 1.6365 | -0.926% | |
| 2024/11/27 | 1.6518 | 1.6518 | 1.875% | |
| 2024/11/26 | 1.6214 | 1.6214 | -0.485% | |
| 2024/11/25 | 1.6293 | 1.6293 | -0.159% | |
| 2024/11/22 | 1.6319 | 1.6319 | -3.768% | |
| 2024/11/21 | 1.6958 | 1.6958 | -0.235% | |
| 2024/11/20 | 1.6998 | 1.6998 | 0.813% | |
| 2024/11/19 | 1.6861 | 1.6861 | 1.389% | |
| 2024/11/18 | 1.663 | 1.663 | -1.018% | |
| 2024/11/15 | 1.6801 | 1.6801 | -1.972% | |
| 2024/11/14 | 1.7139 | 1.7139 | -2.359% | |
| 2024/11/13 | 1.7553 | 1.7553 | -0.028% | |
| 2024/11/12 | 1.7558 | 1.7558 | -0.948% | |
| 2024/11/11 | 1.7726 | 1.7726 | 1.291% | |
| 2024/11/8 | 1.75 | 1.75 | -0.37% | |
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