基金经理：耿帅军
| 单位净值:2.4820 | 净值增长率:-0.21% | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:2.4820 | 截止日期:2026/1/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:7.45亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中金中证500指数增强A(003016)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/20 | 2.482 | 2.482 | -0.209% | |
| 2026/1/19 | 2.4872 | 2.4872 | 0.925% | |
| 2026/1/16 | 2.4644 | 2.4644 | 0.465% | |
| 2026/1/15 | 2.453 | 2.453 | 0.851% | |
| 2026/1/14 | 2.4323 | 2.4323 | 0.508% | |
| 2026/1/13 | 2.42 | 2.42 | -1.212% | |
| 2026/1/12 | 2.4497 | 2.4497 | 1.395% | |
| 2026/1/9 | 2.416 | 2.416 | 1.684% | |
| 2026/1/8 | 2.376 | 2.376 | -0.264% | |
| 2026/1/7 | 2.3823 | 2.3823 | 0.189% | |
| 2026/1/6 | 2.3778 | 2.3778 | 1.589% | |
| 2026/1/5 | 2.3406 | 2.3406 | 2.312% | |
| 2025/12/31 | 2.2877 | 2.2877 | -0.196% | |
| 2025/12/30 | 2.2922 | 2.2922 | 0.21% | |
| 2025/12/29 | 2.2874 | 2.2874 | -0.544% | |
| 2025/12/26 | 2.2999 | 2.2999 | 0.573% | |
| 2025/12/25 | 2.2868 | 2.2868 | 0.514% | |
| 2025/12/24 | 2.2751 | 2.2751 | 1.03% | |
| 2025/12/23 | 2.2519 | 2.2519 | 0.231% | |
| 2025/12/22 | 2.2467 | 2.2467 | 0.98% | |
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