基金经理：冯彬
| 单位净值:1.0575 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3004 | 截止日期:2023/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
长信稳健纯债债券A(002996)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/6/6 | 1.0575 | 1.3004 | 0.009% | |
| 2023/6/5 | 1.0574 | 1.3003 | 0.019% | |
| 2023/6/2 | 1.0572 | 1.3001 | 0% | |
| 2023/6/1 | 1.0572 | 1.3001 | 0.019% | |
| 2023/5/31 | 1.057 | 1.2999 | 0.009% | |
| 2023/5/30 | 1.0569 | 1.2998 | 0% | |
| 2023/5/29 | 1.0569 | 1.2998 | 0.028% | |
| 2023/5/26 | 1.0566 | 1.2995 | 0% | |
| 2023/5/25 | 1.0566 | 1.2995 | 0% | |
| 2023/5/24 | 1.0566 | 1.2995 | 0.009% | |
| 2023/5/23 | 1.0565 | 1.2994 | 0.028% | |
| 2023/5/22 | 1.0562 | 1.2991 | 0.038% | |
| 2023/5/19 | 1.0558 | 1.2987 | 0.038% | |
| 2023/5/18 | 1.0554 | 1.2983 | 0% | |
| 2023/5/17 | 1.0554 | 1.2983 | 0% | |
| 2023/5/16 | 1.0554 | 1.2983 | 0.019% | |
| 2023/5/15 | 1.0552 | 1.2981 | 0.038% | |
| 2023/5/12 | 1.0548 | 1.2977 | 0.028% | |
| 2023/5/11 | 1.0545 | 1.2974 | 0.028% | |
| 2023/5/10 | 1.0542 | 1.2971 | 0.028% | |
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