基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0687 | 净值增长率:-0.31% | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.2683 | 截止日期:2025/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.72亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳鑫纯债债券(002991)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/5/12 | 1.0687 | 1.2683 | -0.308% | |
| 2025/5/9 | 1.072 | 1.2716 | 0.009% | |
| 2025/5/8 | 1.0719 | 1.2715 | 0.14% | |
| 2025/5/7 | 1.0704 | 1.27 | -0.075% | |
| 2025/5/6 | 1.0712 | 1.2708 | -0.009% | |
| 2025/4/30 | 1.0713 | 1.2709 | 0.047% | |
| 2025/4/29 | 1.0708 | 1.2704 | 0.168% | |
| 2025/4/28 | 1.069 | 1.2686 | 0.056% | |
| 2025/4/25 | 1.0684 | 1.268 | 0.009% | |
| 2025/4/24 | 1.0683 | 1.2679 | -0.009% | |
| 2025/4/23 | 1.0684 | 1.268 | -0.056% | |
| 2025/4/22 | 1.069 | 1.2686 | 0.056% | |
| 2025/4/21 | 1.0684 | 1.268 | -0.056% | |
| 2025/4/18 | 1.069 | 1.2686 | 0.019% | |
| 2025/4/17 | 1.0688 | 1.2684 | -0.056% | |
| 2025/4/16 | 1.0694 | 1.269 | 0.047% | |
| 2025/4/15 | 1.0689 | 1.2685 | -0.009% | |
| 2025/4/14 | 1.069 | 1.2686 | 0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.0689 | 1.2685 | 0.009% | |
| 2025/4/10 | 1.0688 | 1.2684 | 0.037% | |
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