基金经理：李卓锴
| 单位净值:1.0420 | 净值增长率:-0.01% | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2716 | 截止日期:2026/2/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:16.33亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
嘉实稳鑫纯债债券(002991)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.042 | 1.2716 | -0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.0421 | 1.2717 | 0.029% | |
| 2026/2/11 | 1.0418 | 1.2714 | 0.029% | |
| 2026/2/10 | 1.0415 | 1.2711 | -0.01% | |
| 2026/2/9 | 1.0416 | 1.2712 | 0.096% | |
| 2026/2/6 | 1.0406 | 1.2702 | 0.048% | |
| 2026/2/5 | 1.0401 | 1.2697 | 0.048% | |
| 2026/2/4 | 1.0396 | 1.2692 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0395 | 1.2691 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0395 | 1.2691 | 0.01% | |
| 2026/1/30 | 1.0394 | 1.269 | 0.01% | |
| 2026/1/29 | 1.0393 | 1.2689 | -0.029% | |
| 2026/1/28 | 1.0396 | 1.2692 | 0.038% | |
| 2026/1/27 | 1.0392 | 1.2688 | -0.038% | |
| 2026/1/26 | 1.0396 | 1.2692 | 0.029% | |
| 2026/1/23 | 1.0393 | 1.2689 | 0.048% | |
| 2026/1/22 | 1.0388 | 1.2684 | -0.029% | |
| 2026/1/21 | 1.0391 | 1.2687 | 0.048% | |
| 2026/1/20 | 1.0386 | 1.2682 | 0.077% | |
| 2026/1/19 | 1.0378 | 1.2674 | 0.019% | |
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