泰康丰盈债券A(002986)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/9/13 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.098% |
| 2024/9/12 |
1.3266 |
1.3266 |
0.015% |
| 2024/9/11 |
1.3264 |
1.3264 |
0.196% |
| 2024/9/10 |
1.3238 |
1.3238 |
0% |
| 2024/9/9 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.045% |
| 2024/9/6 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.173% |
| 2024/9/5 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.03% |
| 2024/9/4 |
1.3271 |
1.3271 |
0.038% |
| 2024/9/3 |
1.3266 |
1.3266 |
0.174% |
| 2024/9/2 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.015% |
| 2024/8/30 |
1.3245 |
1.3245 |
0.197% |
| 2024/8/29 |
1.3219 |
1.3219 |
-0.023% |
| 2024/8/28 |
1.3222 |
1.3222 |
0.038% |
| 2024/8/27 |
1.3217 |
1.3217 |
-0.106% |
| 2024/8/26 |
1.3231 |
1.3231 |
-0.128% |
| 2024/8/23 |
1.3248 |
1.3248 |
0.045% |
| 2024/8/22 |
1.3242 |
1.3242 |
0.06% |
| 2024/8/21 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.023% |
| 2024/8/20 |
1.3237 |
1.3237 |
-0.151% |
| 2024/8/19 |
1.3257 |
1.3257 |
0.121% |
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