泰康丰盈债券A(002986)历史净值 |
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| 日期 |
单位净值(元) |
累计净值(元) |
净值增长率 |
| 2024/10/8 |
1.3691 |
1.3691 |
1.003% |
| 2024/9/30 |
1.3555 |
1.3555 |
0.983% |
| 2024/9/27 |
1.3423 |
1.3423 |
0.299% |
| 2024/9/26 |
1.3383 |
1.3383 |
0.36% |
| 2024/9/25 |
1.3335 |
1.3335 |
0.188% |
| 2024/9/24 |
1.331 |
1.331 |
0.264% |
| 2024/9/23 |
1.3275 |
1.3275 |
-0.015% |
| 2024/9/20 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.015% |
| 2024/9/19 |
1.3279 |
1.3279 |
-0.015% |
| 2024/9/18 |
1.3281 |
1.3281 |
0.211% |
| 2024/9/13 |
1.3253 |
1.3253 |
-0.098% |
| 2024/9/12 |
1.3266 |
1.3266 |
0.015% |
| 2024/9/11 |
1.3264 |
1.3264 |
0.196% |
| 2024/9/10 |
1.3238 |
1.3238 |
0% |
| 2024/9/9 |
1.3238 |
1.3238 |
-0.045% |
| 2024/9/6 |
1.3244 |
1.3244 |
-0.173% |
| 2024/9/5 |
1.3267 |
1.3267 |
-0.03% |
| 2024/9/4 |
1.3271 |
1.3271 |
0.038% |
| 2024/9/3 |
1.3266 |
1.3266 |
0.174% |
| 2024/9/2 |
1.3243 |
1.3243 |
-0.015% |
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