基金经理：李俏
| 单位净值:1.0558 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.3277 | 截止日期:2025/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券A(002970)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/12/9 | 1.0558 | 1.3277 | 0.047% | |
| 2025/12/8 | 1.0553 | 1.3272 | 0% | |
| 2025/12/5 | 1.0553 | 1.3272 | 0.009% | |
| 2025/12/4 | 1.0552 | 1.3271 | 0.123% | |
| 2025/12/3 | 1.0539 | 1.3258 | -0.123% | |
| 2025/12/2 | 1.0552 | 1.3271 | 0.009% | |
| 2025/12/1 | 1.0551 | 1.327 | 0.009% | |
| 2025/11/28 | 1.055 | 1.3269 | 0% | |
| 2025/11/27 | 1.055 | 1.3269 | 0% | |
| 2025/11/26 | 1.055 | 1.3269 | 0.009% | |
| 2025/11/25 | 1.0549 | 1.3268 | 0% | |
| 2025/11/24 | 1.0549 | 1.3268 | 0.009% | |
| 2025/11/21 | 1.0548 | 1.3267 | 0% | |
| 2025/11/20 | 1.0548 | 1.3267 | 0.038% | |
| 2025/11/19 | 1.0544 | 1.3263 | -0.047% | |
| 2025/11/18 | 1.0549 | 1.3268 | -0.019% | |
| 2025/11/17 | 1.0551 | 1.327 | 0.009% | |
| 2025/11/14 | 1.055 | 1.3269 | 0% | |
| 2025/11/13 | 1.055 | 1.3269 | 0% | |
| 2025/11/12 | 1.055 | 1.3269 | 0.038% | |
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