基金经理：
| 单位净值:1.0540 | 净值增长率:-0.12% | 净值增长率:-0.12% | 累计净值:1.2828 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:20.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券A(002970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/30 | 1.054 | 1.2828 | -0.123% | |
| 2024/9/27 | 1.0553 | 1.2841 | -0.312% | |
| 2024/9/26 | 1.0586 | 1.2874 | -0.076% | |
| 2024/9/25 | 1.0594 | 1.2882 | 0.17% | |
| 2024/9/24 | 1.0576 | 1.2864 | -0.038% | |
| 2024/9/23 | 1.058 | 1.2868 | 0.009% | |
| 2024/9/20 | 1.0579 | 1.2867 | 0.019% | |
| 2024/9/19 | 1.0577 | 1.2865 | -0.009% | |
| 2024/9/18 | 1.0578 | 1.2866 | 0.047% | |
| 2024/9/13 | 1.0573 | 1.2861 | 0.047% | |
| 2024/9/12 | 1.0568 | 1.2856 | 0.019% | |
| 2024/9/11 | 1.0566 | 1.2854 | 0.057% | |
| 2024/9/10 | 1.056 | 1.2848 | 0.028% | |
| 2024/9/9 | 1.0557 | 1.2845 | 0.038% | |
| 2024/9/6 | 1.0553 | 1.2841 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.0552 | 1.284 | 0.009% | |
| 2024/9/4 | 1.0551 | 1.2839 | 0.019% | |
| 2024/9/3 | 1.0549 | 1.2837 | 0.038% | |
| 2024/9/2 | 1.0545 | 1.2833 | 0.104% | |
| 2024/8/30 | 1.0534 | 1.2822 | 0.019% | |
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