基金经理：李汉楠
| 单位净值:1.0080 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2022/11/25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:4.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
博时裕昂纯债债券(002970)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/11/25 | 1.008 | 1.214 | -0.099% | |
| 2022/11/24 | 1.009 | 1.215 | 0.099% | |
| 2022/11/23 | 1.008 | 1.214 | 0.099% | |
| 2022/11/22 | 1.007 | 1.213 | 0% | |
| 2022/11/21 | 1.007 | 1.213 | 0% | |
| 2022/11/18 | 1.007 | 1.213 | 0.099% | |
| 2022/11/17 | 1.006 | 1.212 | 0.199% | |
| 2022/11/16 | 1.004 | 1.21 | -0.1% | |
| 2022/11/15 | 1.005 | 1.211 | -0.099% | |
| 2022/11/14 | 1.006 | 1.212 | -0.297% | |
| 2022/11/11 | 1.009 | 1.215 | -0.099% | |
| 2022/11/10 | 1.01 | 1.216 | -0.099% | |
| 2022/11/9 | 1.011 | 1.217 | 0% | |
| 2022/11/8 | 1.011 | 1.217 | 0% | |
| 2022/11/7 | 1.011 | 1.217 | 0% | |
| 2022/11/4 | 1.011 | 1.217 | -0.099% | |
| 2022/11/3 | 1.012 | 1.218 | 0% | |
| 2022/11/2 | 1.012 | 1.218 | 0% | |
| 2022/11/1 | 1.012 | 1.218 | -0.099% | |
| 2022/10/31 | 1.013 | 1.219 | 0.099% | |
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