基金经理：张永志
| 单位净值:2.1920 | 净值增长率:8.73% | 累计净值:2.1920 | 截止日期:2026/1/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.72亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞鑫定期开放债券(002924)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/1/9 | 2.192 | 2.192 | 8.73% | |
| 2025/12/31 | 2.016 | 2.016 | -0.641% | |
| 2025/12/26 | 2.029 | 2.029 | 2.89% | |
| 2025/12/19 | 1.972 | 1.972 | 0.766% | |
| 2025/12/12 | 1.957 | 1.957 | 0.154% | |
| 2025/12/5 | 1.954 | 1.954 | 0.878% | |
| 2025/11/28 | 1.937 | 1.937 | 0.676% | |
| 2025/11/21 | 1.924 | 1.924 | -2.975% | |
| 2025/11/14 | 1.983 | 1.983 | 0.202% | |
| 2025/11/7 | 1.979 | 1.979 | 1.124% | |
| 2025/10/31 | 1.957 | 1.957 | 0.256% | |
| 2025/10/24 | 1.952 | 1.952 | 2.306% | |
| 2025/10/17 | 1.908 | 1.908 | -4.838% | |
| 2025/10/10 | 2.005 | 2.005 | 0.1% | |
| 2025/9/30 | 2.003 | 2.003 | 2.09% | |
| 2025/9/26 | 1.962 | 1.962 | 1.134% | |
| 2025/9/19 | 1.94 | 1.94 | -2.218% | |
| 2025/9/12 | 1.984 | 1.984 | 0.967% | |
| 2025/9/5 | 1.965 | 1.965 | -0.908% | |
| 2025/8/29 | 1.983 | 1.983 | -2.794% | |
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