基金经理：张永志
| 单位净值:1.7500 | 净值增长率:-0.68% | 净值增长率:-0.68% | 累计净值:1.7500 | 截止日期:2025/3/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.14亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华商瑞鑫定期开放债券(002924)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/3/21 | 1.75 | 1.75 | -0.681% | |
| 2025/3/20 | 1.762 | 1.762 | -0.283% | |
| 2025/3/19 | 1.767 | 1.767 | -0.507% | |
| 2025/3/18 | 1.776 | 1.776 | -0.056% | |
| 2025/3/17 | 1.777 | 1.777 | 0.113% | |
| 2025/3/14 | 1.775 | 1.775 | 0.852% | |
| 2025/3/13 | 1.76 | 1.76 | -0.17% | |
| 2025/3/12 | 1.763 | 1.763 | -0.226% | |
| 2025/3/11 | 1.767 | 1.767 | -0.395% | |
| 2025/3/10 | 1.774 | 1.774 | -0.169% | |
| 2025/3/7 | 1.777 | 1.777 | 0.509% | |
| 2025/3/6 | 1.768 | 1.768 | 0.398% | |
| 2025/3/5 | 1.761 | 1.761 | 0.456% | |
| 2025/3/4 | 1.753 | 1.753 | -0.057% | |
| 2025/3/3 | 1.754 | 1.754 | -0.057% | |
| 2025/2/28 | 1.755 | 1.755 | 0.114% | |
| 2025/2/21 | 1.753 | 1.753 | 0.057% | |
| 2025/2/14 | 1.752 | 1.752 | 0.114% | |
| 2025/2/7 | 1.75 | 1.75 | 1.803% | |
| 2025/1/27 | 1.719 | 1.719 | -0.463% | |
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