基金经理：张楠
| 单位净值:1.1048 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3398 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:32.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券C(002882)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/15 | 1.1048 | 1.3398 | 0% | |
| 2025/1/14 | 1.1048 | 1.3398 | 0.009% | |
| 2025/1/13 | 1.1047 | 1.3397 | -1.831% | |
| 2025/1/10 | 1.1253 | 1.3403 | -0.027% | |
| 2025/1/9 | 1.1256 | 1.3406 | -0.053% | |
| 2025/1/8 | 1.1262 | 1.3412 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.1262 | 1.3412 | -0.044% | |
| 2025/1/6 | 1.1267 | 1.3417 | 0.053% | |
| 2025/1/3 | 1.1261 | 1.3411 | 0.071% | |
| 2025/1/2 | 1.1253 | 1.3403 | 0.196% | |
| 2024/12/31 | 1.1231 | 1.3381 | 0.134% | |
| 2024/12/30 | 1.1216 | 1.3366 | 0.027% | |
| 2024/12/27 | 1.1213 | 1.3363 | 0.116% | |
| 2024/12/26 | 1.12 | 1.335 | 0.018% | |
| 2024/12/25 | 1.1198 | 1.3348 | -0.062% | |
| 2024/12/24 | 1.1205 | 1.3355 | -0.062% | |
| 2024/12/23 | 1.1212 | 1.3362 | 0.027% | |
| 2024/12/20 | 1.1209 | 1.3359 | 0.116% | |
| 2024/12/19 | 1.1196 | 1.3346 | -0.036% | |
| 2024/12/18 | 1.12 | 1.335 | -0.071% | |
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