基金经理：张楠
| 单位净值:1.1074 | 净值增长率:0.07% | 累计净值:1.3424 | 截止日期:2025/4/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券C(002882)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/4/29 | 1.1074 | 1.3424 | 0.072% | |
| 2025/4/28 | 1.1066 | 1.3416 | 0.027% | |
| 2025/4/25 | 1.1063 | 1.3413 | 0% | |
| 2025/4/24 | 1.1063 | 1.3413 | -0.027% | |
| 2025/4/23 | 1.1066 | 1.3416 | -0.045% | |
| 2025/4/22 | 1.1071 | 1.3421 | 0.009% | |
| 2025/4/21 | 1.107 | 1.342 | -0.018% | |
| 2025/4/18 | 1.1072 | 1.3422 | 0.009% | |
| 2025/4/17 | 1.1071 | 1.3421 | 0% | |
| 2025/4/16 | 1.1071 | 1.3421 | 0.018% | |
| 2025/4/15 | 1.1069 | 1.3419 | -0.009% | |
| 2025/4/14 | 1.107 | 1.342 | 0.009% | |
| 2025/4/11 | 1.1069 | 1.3419 | 0.009% | |
| 2025/4/10 | 1.1068 | 1.3418 | -0.009% | |
| 2025/4/9 | 1.1069 | 1.3419 | 0% | |
| 2025/4/8 | 1.1069 | 1.3419 | -0.099% | |
| 2025/4/7 | 1.108 | 1.343 | 0.281% | |
| 2025/4/3 | 1.1049 | 1.3399 | 0.2% | |
| 2025/4/2 | 1.1027 | 1.3377 | 0.064% | |
| 2025/4/1 | 1.102 | 1.337 | 0.018% | |
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