基金经理：张楠
| 单位净值:1.1053 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:2.1991 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:47.75亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
中加丰润纯债债券A(002881)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/10/10 | 1.1053 | 2.1991 | 0.045% | |
| 2024/10/9 | 1.1048 | 2.1986 | -0.397% | |
| 2024/10/8 | 1.1092 | 2.203 | -0.306% | |
| 2024/9/30 | 1.1126 | 2.2064 | -0.536% | |
| 2024/9/27 | 1.1186 | 2.2124 | -0.303% | |
| 2024/9/26 | 1.122 | 2.2158 | -0.053% | |
| 2024/9/25 | 1.1226 | 2.2164 | 0.062% | |
| 2024/9/24 | 1.1219 | 2.2157 | -0.053% | |
| 2024/9/23 | 1.1225 | 2.2163 | -0.027% | |
| 2024/9/20 | 1.1228 | 2.2166 | -0.027% | |
| 2024/9/19 | 1.1231 | 2.2169 | -0.027% | |
| 2024/9/18 | 1.1234 | 2.2172 | 0.089% | |
| 2024/9/13 | 1.1224 | 2.2162 | 0.027% | |
| 2024/9/12 | 1.1221 | 2.2159 | 0.018% | |
| 2024/9/11 | 1.1219 | 2.2157 | 0.018% | |
| 2024/9/10 | 1.1217 | 2.2155 | -0.018% | |
| 2024/9/9 | 1.1219 | 2.2157 | 0.018% | |
| 2024/9/6 | 1.1217 | 2.2155 | 0.009% | |
| 2024/9/5 | 1.1216 | 2.2154 | 0.036% | |
| 2024/9/4 | 1.1212 | 2.215 | 0.036% | |
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