基金经理：江伟轩
| 单位净值:1.0444 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.3471 | 截止日期:2024/9/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.49亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
华夏大中华信用债券(QDII)C(002880)历史净值 |
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| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/27 | 1.0444 | 1.3471 | 0.057% | |
| 2024/9/26 | 1.0438 | 1.3465 | 0.977% | |
| 2024/9/25 | 1.0337 | 1.3364 | -0.347% | |
| 2024/9/24 | 1.0373 | 1.34 | 0.135% | |
| 2024/9/23 | 1.0359 | 1.3386 | -0.106% | |
| 2024/9/20 | 1.037 | 1.3397 | -0.241% | |
| 2024/9/19 | 1.0395 | 1.3422 | 0.231% | |
| 2024/9/18 | 1.0371 | 1.3398 | -0.212% | |
| 2024/9/13 | 1.0393 | 1.342 | 0.067% | |
| 2024/9/12 | 1.0386 | 1.3413 | 0.116% | |
| 2024/9/11 | 1.0374 | 1.3401 | -0.135% | |
| 2024/9/10 | 1.0388 | 1.3415 | 0.029% | |
| 2024/9/9 | 1.0385 | 1.3412 | -0.058% | |
| 2024/9/6 | 1.0391 | 1.3418 | -0.029% | |
| 2024/9/5 | 1.0394 | 1.3421 | -0.096% | |
| 2024/9/4 | 1.0404 | 1.3431 | -0.01% | |
| 2024/9/3 | 1.0405 | 1.3432 | 0.115% | |
| 2024/9/2 | 1.0393 | 1.342 | -0.182% | |
| 2024/8/30 | 1.0412 | 1.3439 | -0.22% | |
| 2024/8/29 | 1.0435 | 1.3462 | 0.077% | |
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