基金经理：马英
| 单位净值:1.2210 | 净值增长率:0.33% | 累计净值:1.2210 | 截止日期:2020/5/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华丰盈回报债券(002866)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2020/5/29 | 1.221 | 1.221 | 0.329% | |
| 2020/5/28 | 1.217 | 1.217 | 0.082% | |
| 2020/5/27 | 1.216 | 1.216 | 0% | |
| 2020/5/26 | 1.216 | 1.216 | 0.413% | |
| 2020/5/25 | 1.211 | 1.211 | -0.493% | |
| 2020/5/22 | 1.217 | 1.217 | -0.491% | |
| 2020/5/21 | 1.223 | 1.223 | -0.082% | |
| 2020/5/20 | 1.224 | 1.224 | -0.488% | |
| 2020/5/19 | 1.23 | 1.23 | 0.163% | |
| 2020/5/18 | 1.228 | 1.228 | -0.406% | |
| 2020/5/15 | 1.233 | 1.233 | -0.081% | |
| 2020/5/14 | 1.234 | 1.234 | -0.323% | |
| 2020/5/13 | 1.238 | 1.238 | -0.081% | |
| 2020/5/12 | 1.239 | 1.239 | -0.081% | |
| 2020/5/11 | 1.24 | 1.24 | 0.081% | |
| 2020/5/8 | 1.239 | 1.239 | 0.162% | |
| 2020/5/7 | 1.237 | 1.237 | -0.081% | |
| 2020/5/6 | 1.238 | 1.238 | -0.081% | |
| 2020/4/30 | 1.239 | 1.239 | 0.162% | |
| 2020/4/29 | 1.237 | 1.237 | 0.243% | |
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