基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0219 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.3473 | 截止日期:2026/2/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/2/13 | 1.0219 | 1.3473 | 0.01% | |
| 2026/2/12 | 1.0218 | 1.3472 | 0.029% | |
| 2026/2/11 | 1.0215 | 1.3469 | 0.02% | |
| 2026/2/10 | 1.0213 | 1.3467 | 0.01% | |
| 2026/2/9 | 1.0212 | 1.3466 | 0.01% | |
| 2026/2/6 | 1.0211 | 1.3465 | 0.029% | |
| 2026/2/5 | 1.0208 | 1.3462 | 0.02% | |
| 2026/2/4 | 1.0206 | 1.346 | 0.01% | |
| 2026/2/3 | 1.0205 | 1.3459 | 0% | |
| 2026/2/2 | 1.0205 | 1.3459 | 0% | |
| 2026/1/30 | 1.0205 | 1.3459 | 0.01% | |
| 2026/1/29 | 1.0204 | 1.3458 | 0% | |
| 2026/1/28 | 1.0204 | 1.3458 | 0.029% | |
| 2026/1/27 | 1.0201 | 1.3455 | -0.02% | |
| 2026/1/26 | 1.0203 | 1.3457 | 0.029% | |
| 2026/1/23 | 1.02 | 1.3454 | 0.049% | |
| 2026/1/22 | 1.0195 | 1.3449 | -0.01% | |
| 2026/1/21 | 1.0196 | 1.345 | 0.029% | |
| 2026/1/20 | 1.0193 | 1.3447 | 0.02% | |
| 2026/1/19 | 1.0191 | 1.3445 | 0.02% | |
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