基金经理：黄浩荣
| 单位净值:1.0630 | 累计净值:1.2590 | 截止日期:2022/8/12 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.61亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/8/12 | 1.063 | 1.259 | 0% | |
| 2022/8/11 | 1.063 | 1.259 | 0% | |
| 2022/8/10 | 1.063 | 1.259 | 0% | |
| 2022/8/9 | 1.063 | 1.259 | -0.094% | |
| 2022/8/8 | 1.064 | 1.26 | 0% | |
| 2022/8/5 | 1.064 | 1.26 | 0.094% | |
| 2022/8/4 | 1.063 | 1.259 | 0% | |
| 2022/8/3 | 1.063 | 1.259 | 0.094% | |
| 2022/8/2 | 1.062 | 1.258 | 0% | |
| 2022/8/1 | 1.062 | 1.258 | 0.094% | |
| 2022/7/29 | 1.061 | 1.257 | 0% | |
| 2022/7/28 | 1.061 | 1.257 | 0% | |
| 2022/7/27 | 1.061 | 1.257 | 0.094% | |
| 2022/7/26 | 1.06 | 1.256 | 0% | |
| 2022/7/25 | 1.06 | 1.256 | 0.094% | |
| 2022/7/22 | 1.059 | 1.255 | 0% | |
| 2022/7/21 | 1.059 | 1.255 | 0.095% | |
| 2022/7/20 | 1.058 | 1.254 | 0% | |
| 2022/7/19 | 1.058 | 1.254 | 0% | |
| 2022/7/18 | 1.058 | 1.254 | 0.095% | |
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