基金经理：雷冠中
| 单位净值:1.0203 | 净值增长率:-0.05% | 净值增长率:-0.05% | 累计净值:1.3347 | 截止日期:2025/1/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:10.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
融通通安债券(002807)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2025/1/17 | 1.0203 | 1.3347 | -0.049% | |
| 2025/1/16 | 1.0208 | 1.3352 | -0.039% | |
| 2025/1/15 | 1.0212 | 1.3356 | 0.029% | |
| 2025/1/14 | 1.0209 | 1.3353 | 0.029% | |
| 2025/1/13 | 1.0206 | 1.335 | 0.01% | |
| 2025/1/10 | 1.0205 | 1.3349 | 0% | |
| 2025/1/9 | 1.0205 | 1.3349 | -0.029% | |
| 2025/1/8 | 1.0208 | 1.3352 | 0% | |
| 2025/1/7 | 1.0208 | 1.3352 | -0.049% | |
| 2025/1/6 | 1.0213 | 1.3357 | 0.039% | |
| 2025/1/3 | 1.0209 | 1.3353 | 0.02% | |
| 2025/1/2 | 1.0207 | 1.3351 | 0.128% | |
| 2024/12/31 | 1.0194 | 1.3338 | 0.079% | |
| 2024/12/30 | 1.0186 | 1.333 | 0% | |
| 2024/12/27 | 1.0186 | 1.333 | 0.069% | |
| 2024/12/26 | 1.0179 | 1.3323 | 0.039% | |
| 2024/12/25 | 1.0175 | 1.3319 | -0.049% | |
| 2024/12/24 | 1.018 | 1.3324 | -0.049% | |
| 2024/12/23 | 1.0185 | 1.3329 | 0.039% | |
| 2024/12/20 | 1.0181 | 1.3325 | 0.088% | |
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