基金经理：王丹
| 单位净值:1.2742 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:1.2742 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券C(002766)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/9/28 | 1.2742 | 1.2742 | 0.632% | |
| 2023/9/27 | 1.2662 | 1.2662 | 0% | |
| 2023/9/26 | 1.2662 | 1.2662 | -0.134% | |
| 2023/9/25 | 1.2679 | 1.2679 | -0.142% | |
| 2023/9/22 | 1.2697 | 1.2697 | 0.778% | |
| 2023/9/21 | 1.2599 | 1.2599 | -0.087% | |
| 2023/9/20 | 1.261 | 1.261 | -0.253% | |
| 2023/9/19 | 1.2642 | 1.2642 | -0.119% | |
| 2023/9/18 | 1.2657 | 1.2657 | -0.229% | |
| 2023/9/15 | 1.2686 | 1.2686 | -0.008% | |
| 2023/9/14 | 1.2687 | 1.2687 | -0.094% | |
| 2023/9/13 | 1.2699 | 1.2699 | 0.039% | |
| 2023/9/12 | 1.2694 | 1.2694 | 0.008% | |
| 2023/9/11 | 1.2693 | 1.2693 | -0.008% | |
| 2023/9/8 | 1.2694 | 1.2694 | 0% | |
| 2023/9/7 | 1.2694 | 1.2694 | -0.016% | |
| 2023/9/6 | 1.2696 | 1.2696 | -0.024% | |
| 2023/9/5 | 1.2699 | 1.2699 | -0.165% | |
| 2023/9/4 | 1.272 | 1.272 | 0.024% | |
| 2023/9/1 | 1.2717 | 1.2717 | -0.071% | |
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