基金经理：王丹
| 单位净值:1.1077 | 净值增长率:-0.26% | 净值增长率:-0.26% | 累计净值:1.1077 | 截止日期:2024/9/13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.42亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券C(002766)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2024/9/13 | 1.1077 | 1.1077 | -0.261% | |
| 2024/9/12 | 1.1106 | 1.1106 | -0.386% | |
| 2024/9/11 | 1.1149 | 1.1149 | 0.333% | |
| 2024/9/10 | 1.1112 | 1.1112 | -0.519% | |
| 2024/9/9 | 1.117 | 1.117 | -0.808% | |
| 2024/9/6 | 1.1261 | 1.1261 | -0.845% | |
| 2024/9/5 | 1.1357 | 1.1357 | 0.817% | |
| 2024/9/4 | 1.1265 | 1.1265 | -0.071% | |
| 2024/9/3 | 1.1273 | 1.1273 | 0.472% | |
| 2024/9/2 | 1.122 | 1.122 | -1.536% | |
| 2024/8/30 | 1.1395 | 1.1395 | 1.424% | |
| 2024/8/29 | 1.1235 | 1.1235 | 1.162% | |
| 2024/8/28 | 1.1106 | 1.1106 | 0.18% | |
| 2024/8/27 | 1.1086 | 1.1086 | -0.503% | |
| 2024/8/26 | 1.1142 | 1.1142 | 1.125% | |
| 2024/8/23 | 1.1018 | 1.1018 | 0.264% | |
| 2024/8/22 | 1.0989 | 1.0989 | -0.723% | |
| 2024/8/21 | 1.1069 | 1.1069 | -0.153% | |
| 2024/8/20 | 1.1086 | 1.1086 | -1.37% | |
| 2024/8/19 | 1.124 | 1.124 | 0.232% | |
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