基金经理：王丹
| 单位净值:1.2653 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:1.2653 | 截止日期:2022/5/25 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券A(002765)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2022/5/25 | 1.2653 | 1.2653 | 0.389% | |
| 2022/5/24 | 1.2604 | 1.2604 | -1.846% | |
| 2022/5/23 | 1.2841 | 1.2841 | 0.32% | |
| 2022/5/20 | 1.28 | 1.28 | 0.258% | |
| 2022/5/19 | 1.2767 | 1.2767 | 0.702% | |
| 2022/5/18 | 1.2678 | 1.2678 | 0.452% | |
| 2022/5/17 | 1.2621 | 1.2621 | 1.61% | |
| 2022/5/16 | 1.2421 | 1.2421 | -0.552% | |
| 2022/5/13 | 1.249 | 1.249 | 0.273% | |
| 2022/5/12 | 1.2456 | 1.2456 | 0.169% | |
| 2022/5/11 | 1.2435 | 1.2435 | 1.759% | |
| 2022/5/10 | 1.222 | 1.222 | 1.698% | |
| 2022/5/9 | 1.2016 | 1.2016 | -0.266% | |
| 2022/5/6 | 1.2048 | 1.2048 | -1.189% | |
| 2022/5/5 | 1.2193 | 1.2193 | 0.379% | |
| 2022/4/29 | 1.2147 | 1.2147 | 2.88% | |
| 2022/4/28 | 1.1807 | 1.1807 | -0.956% | |
| 2022/4/27 | 1.1921 | 1.1921 | 2.688% | |
| 2022/4/26 | 1.1609 | 1.1609 | -0.582% | |
| 2022/4/25 | 1.1677 | 1.1677 | -3.544% | |
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