基金经理：王丹
| 单位净值:1.2806 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.2806 | 截止日期:2023/11/29 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券A(002765)历史净值 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/11/29 | 1.2806 | 1.2806 | -0.273% | |
| 2023/11/28 | 1.2841 | 1.2841 | 0.226% | |
| 2023/11/27 | 1.2812 | 1.2812 | 0.747% | |
| 2023/11/24 | 1.2717 | 1.2717 | -0.858% | |
| 2023/11/23 | 1.2827 | 1.2827 | 0.101% | |
| 2023/11/22 | 1.2814 | 1.2814 | -1.309% | |
| 2023/11/21 | 1.2984 | 1.2984 | -0.62% | |
| 2023/11/20 | 1.3065 | 1.3065 | 0.415% | |
| 2023/11/17 | 1.3011 | 1.3011 | 0.062% | |
| 2023/11/16 | 1.3003 | 1.3003 | -1.065% | |
| 2023/11/15 | 1.3143 | 1.3143 | -0.008% | |
| 2023/11/14 | 1.3144 | 1.3144 | 0.659% | |
| 2023/11/13 | 1.3058 | 1.3058 | 0.123% | |
| 2023/11/10 | 1.3042 | 1.3042 | -0.153% | |
| 2023/11/9 | 1.3062 | 1.3062 | -0.828% | |
| 2023/11/8 | 1.3171 | 1.3171 | 0.198% | |
| 2023/11/7 | 1.3145 | 1.3145 | 0.489% | |
| 2023/11/6 | 1.3081 | 1.3081 | 1.948% | |
| 2023/11/3 | 1.2831 | 1.2831 | 1.583% | |
| 2023/11/2 | 1.2631 | 1.2631 | -0.614% | |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。