基金经理：王丹
| 单位净值:1.2570 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.2570 | 截止日期:2023/12/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
新华双利债券A(002765)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2023/12/8 | 1.264 | 1.264 | 0.557% | |
| 2023/12/7 | 1.257 | 1.257 | -0.42% | |
| 2023/12/6 | 1.2623 | 1.2623 | -0.016% | |
| 2023/12/5 | 1.2625 | 1.2625 | -1.128% | |
| 2023/12/4 | 1.2769 | 1.2769 | -0.07% | |
| 2023/12/1 | 1.2778 | 1.2778 | 0.196% | |
| 2023/11/30 | 1.2753 | 1.2753 | -0.414% | |
| 2023/11/29 | 1.2806 | 1.2806 | -0.273% | |
| 2023/11/28 | 1.2841 | 1.2841 | 0.226% | |
| 2023/11/27 | 1.2812 | 1.2812 | 0.747% | |
| 2023/11/24 | 1.2717 | 1.2717 | -0.858% | |
| 2023/11/23 | 1.2827 | 1.2827 | 0.101% | |
| 2023/11/22 | 1.2814 | 1.2814 | -1.309% | |
| 2023/11/21 | 1.2984 | 1.2984 | -0.62% | |
| 2023/11/20 | 1.3065 | 1.3065 | 0.415% | |
| 2023/11/17 | 1.3011 | 1.3011 | 0.062% | |
| 2023/11/16 | 1.3003 | 1.3003 | -1.065% | |
| 2023/11/15 | 1.3143 | 1.3143 | -0.008% | |
| 2023/11/14 | 1.3144 | 1.3144 | 0.659% | |
| 2023/11/13 | 1.3058 | 1.3058 | 0.123% | |
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