基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1843 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.4073 | 截止日期:2026/8/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.16亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招兴3个月定开债发起式C(002757)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/8/18 | 1.1843 | 1.4073 | 0.051% | |
| 2026/8/17 | 1.1837 | 1.4067 | 0.025% | |
| 2026/8/14 | 1.1834 | 1.4064 | 0.017% | |
| 2026/8/13 | 1.1832 | 1.4062 | 0.025% | |
| 2026/8/12 | 1.1829 | 1.4059 | 0.008% | |
| 2026/8/11 | 1.1828 | 1.4058 | -0.017% | |
| 2026/8/10 | 1.183 | 1.406 | 0.051% | |
| 2026/8/7 | 1.1824 | 1.4054 | 0.025% | |
| 2026/8/6 | 1.1821 | 1.4051 | 0.008% | |
| 2026/8/5 | 1.182 | 1.405 | 0% | |
| 2026/8/4 | 1.182 | 1.405 | 0.017% | |
| 2026/8/3 | 1.1818 | 1.4048 | 0.008% | |
| 2026/7/31 | 1.1817 | 1.4047 | 0.017% | |
| 2026/7/30 | 1.1815 | 1.4045 | 0.051% | |
| 2026/7/29 | 1.1809 | 1.4039 | -0.008% | |
| 2026/7/28 | 1.181 | 1.404 | -0.017% | |
| 2026/7/27 | 1.1812 | 1.4042 | 0.008% | |
| 2026/7/24 | 1.1811 | 1.4041 | 0.008% | |
| 2026/7/23 | 1.181 | 1.404 | 0.008% | |
| 2026/7/22 | 1.1809 | 1.4039 | 0.025% | |
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