基金经理：欧阳倩蓉
| 单位净值:1.1893 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.4123 | 截止日期:2026/10/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.17亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
招商招兴3个月定开债发起式C(002757)历史净值 |
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|---|---|---|---|---|
| 日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 | |
| 2026/10/12 | 1.1893 | 1.4123 | 0.109% | |
| 2026/10/9 | 1.188 | 1.411 | 0.059% | |
| 2026/10/8 | 1.1873 | 1.4103 | 0.008% | |
| 2026/9/30 | 1.1872 | 1.4102 | -0.067% | |
| 2026/9/29 | 1.188 | 1.411 | 0.067% | |
| 2026/9/28 | 1.1872 | 1.4102 | -0.008% | |
| 2026/9/24 | 1.1873 | 1.4103 | 0.042% | |
| 2026/9/23 | 1.1868 | 1.4098 | 0.008% | |
| 2026/9/22 | 1.1867 | 1.4097 | 0.034% | |
| 2026/9/21 | 1.1863 | 1.4093 | 0.034% | |
| 2026/9/18 | 1.1859 | 1.4089 | 0.034% | |
| 2026/9/17 | 1.1855 | 1.4085 | 0.017% | |
| 2026/9/16 | 1.1853 | 1.4083 | 0.025% | |
| 2026/9/15 | 1.185 | 1.408 | 0.017% | |
| 2026/9/14 | 1.1848 | 1.4078 | 0.017% | |
| 2026/9/11 | 1.1846 | 1.4076 | 0% | |
| 2026/9/10 | 1.1846 | 1.4076 | 0% | |
| 2026/9/9 | 1.1846 | 1.4076 | 0.008% | |
| 2026/9/8 | 1.1845 | 1.4075 | -0.008% | |
| 2026/9/7 | 1.1846 | 1.4076 | 0.034% | |
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